Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTQCS0AM0009 QCS AM QUINTA DE CRAVEL, SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. - CATEGORIA A Acção QUINTA DE CRAVEL, SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.00 EUR 7,490,132.00000 UNIT
PTQCS1AM0008 QCS1AM QUINTA DE CRAVEL, SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. - CATEGORIA B Acção QUINTA DE CRAVEL, SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.00 EUR 5,309,868.00000 UNIT
PTRAALOM0004 RAALOM RAA 2025 - 2035 Obrigação REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 100,000.00 EUR 1.000000000000 98,000,000.00000 FAMT
PTRAAFOM0002 RAAFOM RAA/2020 - 2030 Obrigação REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 100,000.00 EUR 0.000000000000 200,000,000.00000 FAMT
PTRAAEOM0003 RAAEOM RAA/2020-EUR 180.000.000-1.448 PER CENT FIXED RATE NOTES DUE 14 APRIL 2027 Obrigação REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 100,000.00 EUR 0.000000000000 180,000,000.00000 FAMT
PTRAAHOM0000 RAAHOM RAA/2021-EUR 435 M.- 1.095 PER CENT FIXED RATE SENIOR UNSECURED NOTES DUE 27 SEPT. 2036 Obrigação REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 100,000.00 EUR 0.000000000000 435,000,000.00000 FAMT
PTRAAIOM0009 RAAIOM RAA/2022 - EUR 455 M. - 2.163 PER CENT FIXED RATE NOTES DUE 6 APRIL. 2032 Obrigação REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 100,000.00 EUR 0.000000000000 455,000,000.00000 FAMT
PTRAAJOM0008 RAAJOM RAA/2023 - EUR 230 M. - 3.720 PER CENT FIXED RATE SENIOR UNSECURED NOTES DUE 17 OCT. 2028 Obrigação REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 100,000.00 EUR 0.000000000000 230,000,000.00000 FAMT
PTRAAMOM0003 RAAMOM RAA/2025 - 2035 - EUR 35.000.000 Obrigação REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 50,000.00 EUR 1.000000000000 35,000,000.00000 FAMT
PTRAANOM0002 RAANOM RAA/2026 - 2037 - EUR 115.500.000 Obrigação REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 50,000.00 EUR 1.000000000000 115,500,000.00000 FAMT
PTRIZ0AM0009 RIZ AM RAIZE - INSTITUICAO DE PAGAMENTOS, S.A. Acção RAIZE - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS, S.A. 0.12 EUR 5,000,000.00000 UNIT
PTRAMOOM0007 RAMOOM RAM/15-EUR 437.917.415,90-FLT.R.GUARANT.UNSUB.-JUN.2028 Obrigação REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 0.02 EUR 0.200000000000 437,917,415.90000 FAMT
PTRAMMOE0009 RAMMOE RAM/2014-2028-EUR 166M.-OBR.COM GARANTIA REP.PORTUGUESA Obrigação REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 200.00 EUR 0.200000000000 166,000,000.00000 FAMT
PTRAMNOM0016 RAMNOM RAM/2019-2027 Obrigação REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 10,000.00 EUR 1.000000000000 25,000,000.00000 FAMT
PTRAMAOM0003 RAMAOM RAM/2019-2029-EUR 355 M.-OBRIG. COM GARANTIA DA REPUBLICA PORTUGUESA Obrigação REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 100,000.00 EUR 0.000000000000 355,000,000.00000 FAMT
PTRAMBOM0010 RAMBOM RAM/2020 -EUR 458 M.-FIXED RATE SENIOR UNSECURED NOTES DUE DEC. 2034 Obrigação REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 50,000.00 EUR 1.000000000000 458,000,000.00000 FAMT
PTRAMZOM0004 RAMZOM RAM/2020-2032-EUR 299 M.-OBRIG. COM GARANTIA DA REPUBLICA PORTUGUESA Obrigação REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 50,000.00 EUR 0.000000000000 299,000,000.00000 FAMT
PTRAMCOM0019 RAMCOM RAM/2021-2031-EUR 295 M.-OBRIG. COM GARANTIA DA REPUBLICA PORTUGUESA Obrigação REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 50,000.00 EUR 0.000000000000 295,000,000.00000 FAMT
PTRAMDOM0018 RAMDOM RAM/2022-2035-EUR 260 M.-OBRIG. COM GARANTIA DA REPUBLICA PORTUGUESA Obrigação REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 50,000.00 EUR 0.000000000000 260,000,000.00000 FAMT
PTRAMWOM0015 RAMWOM RAM/2022-2036-EUR 225 M.-OBRIG. COM GARANTIA DA REPUBLICA PORTUGUESA Obrigação REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 50,000.00 EUR 0.000000000000 225,000,000.00000 FAMT
PTRAMXOM0014 RAMXOM RAM/2023-2038-EUR 275 M.-OBRIG. COM GARANTIA DA REPUBLICA PORTUGUESA Obrigação REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 50,000.00 EUR 1.000000000000 275,000,000.00000 FAMT
PTRAMEOM0017 RAMEOM RAM/2024-2038-EUR 175 M.-OBRIG. COM GARANTIA DA REPUBLICA PORTUGUESA Obrigação REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 50,000.00 EUR 1.000000000000 175,000,000.00000 FAMT
PTRAMHOM0014 RAMHOM RAM/2025-2040 - EUR 310 M. - OBRIG. COM GARANTIA DA REPUBLICA PORTUGUESA Obrigação REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 50,000.00 EUR 1.000000000000 310,000,000.00000 FAMT
PTRAMFOM0024 RAMFOM RAM/2026-2041 - EUR 55.100.000 - OBRIG. COM GARANTIA DA REPUBLICA PORTUGUESA Obrigação REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 50,000.00 EUR 1.000000000000 55,100,000.00000 FAMT
PTRAM1OM0007 RAM1OM RAM/2026-2041 - EUR 71.600.000 - OBRIG. COM GARANTIA DA REPUBLICA PORTUGUESA Obrigação REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 50,000.00 EUR 1.000000000000 71,600,000.00000 FAMT
PTFRV0AE0004 FRV AE RAMADA INVESTIMENTOS E INDUSTRIA, S.A. Acção RAMADA INVESTIMENTOS E INDÚSTRIA, S.A. 1.00 EUR 25,641,459.00000 UNIT
PTRAHDOM0007 RAHDOM RAR-SOC. CONTROLE HOLDING/2023 - 2028 Obrigação RAR - SOCIEDADE DE CONTROLE (HOLDING),S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 10,000,000.00000 FAMT
PTRAXAOM0000 RAXAOM RAX RENDIMENTO/2019 - ISSUE N. 1 DUE 31/12/2026 Obrigação RAX RENDIMENTO, LDA 1,000.00 EUR 1,390,000.00000 FAMT
PTRTYBOM0007 RTYBOM REACH HORIZON EAST PROPERTY/2025 - EUR 20.659.000 DUE 2028 - PORTO NOTE - SERIES 1 Obrigação REACH HORIZON EAST PROPERTY, UNIPESSOAL LDA 20,659,000.00 EUR 0.000000000000 20,659,000.00000 FAMT
PTRTYCOM0006 RTYCOM REACH HORIZON EAST PROPERTY/2025 - EUR 20.659.000 DUE 2028 - PORTO NOTE - SERIES 2 Obrigação REACH HORIZON EAST PROPERTY, UNIPESSOAL LDA 20,659,000.00 EUR 0.000000000000 20,659,000.00000 FAMT
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