Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTPLGBIM0015 PLGBIM PORTUGAL VENTURES TECH COMPETITIVENESS - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 6.72 EUR 1,331,872.73500 UNIT
PTPLG8IM0001 PLG8IM PORTUGAL VENTURES VALOR 2 - FCR FECHADO - ORDINARIAS Unidade de Participação PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 3,420.24 EUR 7,065.40400 UNIT
PTPLG9IM0000 PLG9IM PORTUGAL VENTURES VALOR 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 15,299.19 EUR 3,765.00000 UNIT
PTPL1AIM0000 PL1AIM PORTUGAL VENTURES VALOR 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 24,940.00 EUR 72.13300 UNIT
PTPMEHIM0002 PMEHIM PORTUGAL VENTURES VALOR 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 3,027.53 EUR 5,363.07300 UNIT
PTIESMIM0016 IESMIM PORTUGAL YIELD FUND II, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 10.00 EUR 10,000.00000 UNIT
PTIESNIM0015 IESNIM PORTUGAL YIELD FUND II, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 2,230.00000 UNIT
PTIESOIM0014 IESOIM PORTUGAL YIELD FUND II, FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 22,236.00000 UNIT
PTIESLIM0009 IESLIM PORTUGAL YIELD FUND, FCR FECHADO - (CAT. B,C,D,E e F) Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 17,351.00000 UNIT
PTIESKIM0000 IESKIM PORTUGAL YIELD FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 1,000.00000 UNIT
PTPKTBOM0005 PKTBOM POTENTIAL SKETCH/2023 - 18 PER CENT PIK BONDS DUE 2026 Obrigação POTENTIAL SKETCH - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA 1.68 EUR 1.678030133194 7,516,163.00000 FAMT
PTPKTCOM0004 PKTCOM POTENTIAL SKETCH/2026 - EUR 12.612.348 FIX RATE NOTES DUE 8 SEPT. 2031 Obrigação POTENTIAL SKETCH - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA 1.00 EUR 1.000000000000 12,612,348.00000 FAMT
PTPWDAOM0000 PWDAOM POWER DOT/2024 - UP TO EUR 150.000.000 FLOATING R. SENIOR SECURED CAPEX NOTES DUE 8 AUG.2029 Obrigação POWER DOT, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 107,051,796.00000 FAMT
PTPDCAOM0004 PDCAOM PREDICADOS POSITIVOS/2024 - EUR 19.700.000 UNSECURED FIXED RATE NOTES DUE 2031 Obrigação STATION PROPERTIES CREF II - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 19,700,000.00000 FAMT
PTOISIIM0002 OISIIM PREMIUM INVESTMENTS PORTUGAL FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação GREEN ONE CAPITAL SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50,000.00 EUR 284.00000 UNIT
PTOISJIM0001 OISJIM PREMIUM INVESTMENTS PORTUGAL FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação GREEN ONE CAPITAL SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50,000.00 EUR 80.00000 UNIT
PTOISLIM0007 OISLIM PREMIUM INVESTMENTS PORTUGAL FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação GREEN ONE CAPITAL SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50,000.00 EUR 5.00000 UNIT
PTPR9AOM0001 PR9AOM PREOF IX/ 2018 - EUR 1.800.000 - 23 JAN 2027 Obrigação HPV REAL INVEST - ARRÁBIDA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,800,000.00000 FAMT
PTPR9BOM0000 PR9BOM PREOF IX/2020 - EUR 3.390.928 FIXED RATE BOND DUE 2027 Obrigação HPV REAL INVEST - ARRÁBIDA, S.A. 3,390,928.00 EUR 0.000000000000 3,390,928.00000 FAMT
PTPR5AOM0005 PR5AOM PREOF V/ 2016 - EUR 9.400.000 EUR - 23 JAN 2027 Obrigação HPV REAL INVEST - SÃO SEBASTIÃO, S.A. 30,465.00 EUR 0.304650000000 9,400,000.00000 FAMT
PTPR5BOM0004 PR5BOM PREOF V/2020 - EUR 6.686.865 FIXED RATE BOND DUE 2027 Obrigação HPV REAL INVEST - SÃO SEBASTIÃO, S.A. 6,686,865.00 EUR 0.000000000000 6,686,865.00000 FAMT
PTPR7AOM0003 PR7AOM PREOF VII/ 2017 - EUR 6.363.680 - 23 JAN 2027 Obrigação HPV REAL INVEST - PICOAS, S.A. 102,640.00 EUR 6,363,680.00000 FAMT
PTPR7BOM0002 PR7BOM PREOF VII/2020 - EUR 6.183.195 FIXED RATE BOND DUE 2027 Obrigação HPV REAL INVEST - PICOAS, S.A. 6,183,195.00 EUR 0.000000000000 6,183,195.00000 FAMT
PTPEXAOM0008 PEXAOM PREOF X/ 2018 - EUR 5.900.000- 23 JAN 2027 Obrigação HPV REAL INVEST AV. JOSÉ MALHOA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 5,900,000.00000 FAMT
PTPEXBOM0007 PEXBOM PREOF X/2020 - EUR 12.105.734 FIXED RATE BOND DUE 2027 Obrigação HPV REAL INVEST AV. JOSÉ MALHOA, S.A. 12,105,734.00 EUR 0.000000000000 12,105,734.00000 FAMT
PTPYRAOM0002 PYRAOM PRETTYSOURCE/2023- EUR 4.200.000 FIXED RATE NOTES DUE 2050 Obrigação PRETTYSOURCE, UNIPESSOAL, LDA 92,857.14 EUR 0.928571428571 4,200,000.00000 FAMT
PTSFMMIM0001 SFMMIM PRIMA EUROPE - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 1,000.00 EUR 50,567.00000 UNIT
PTSFMNIM0000 SFMNIM PRIMA EUROPE - FCR FECHADO - CATEGORIA B1 Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 1,000.00 EUR 7,500.00000 UNIT
PTSFMPIM0008 SFMPIM PRIMA EUROPE - FCR FECHADO - CATEGORIA B2 Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 1,000.00 EUR 9,373.00000 UNIT
PTSFMOIM0009 SFMOIM PRIMA EUROPE - FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 1,000.00 EUR 50.00000 UNIT
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