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Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal
PTPDCAOM0004 PDCAOM PREDICADOS POSITIVOS/2024 - EUR 19.700.000 UNSECURED FIXED RATE NOTES DUE 2031 Obrigação STATION PROPERTIES CREF II - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 100,000.00 EUR
PTOISIIM0002 OISIIM PREMIUM INVESTMENTS PORTUGAL FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação GREEN ONE CAPITAL SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50,000.00 EUR
PTOISJIM0001 OISJIM PREMIUM INVESTMENTS PORTUGAL FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação GREEN ONE CAPITAL SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50,000.00 EUR
PTOISLIM0007 OISLIM PREMIUM INVESTMENTS PORTUGAL FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação GREEN ONE CAPITAL SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50,000.00 EUR
PTPR9AOM0001 PR9AOM PREOF IX/ 2018 - EUR 1.800.000 - 23 JAN 2027 Obrigação HPV REAL INVEST - ARRÁBIDA, S.A. 100,000.00 EUR
PTPR9BOM0000 PR9BOM PREOF IX/2020 - EUR 3.390.928 FIXED RATE BOND DUE 2027 Obrigação HPV REAL INVEST - ARRÁBIDA, S.A. 3,390,928.00 EUR
PTPR5AOM0005 PR5AOM PREOF V/ 2016 - EUR 9.400.000 EUR - 23 JAN 2027 Obrigação HPV REAL INVEST - SÃO SEBASTIÃO, S.A. 30,465.00 EUR
PTPR5BOM0004 PR5BOM PREOF V/2020 - EUR 6.686.865 FIXED RATE BOND DUE 2027 Obrigação HPV REAL INVEST - SÃO SEBASTIÃO, S.A. 6,686,865.00 EUR
PTPR7AOM0003 PR7AOM PREOF VII/ 2017 - EUR 6.363.680 - 23 JAN 2027 Obrigação HPV REAL INVEST - PICOAS, S.A. 102,640.00 EUR
PTPR7BOM0002 PR7BOM PREOF VII/2020 - EUR 6.183.195 FIXED RATE BOND DUE 2027 Obrigação HPV REAL INVEST - PICOAS, S.A. 6,183,195.00 EUR
PTPEXAOM0008 PEXAOM PREOF X/ 2018 - EUR 5.900.000- 23 JAN 2027 Obrigação HPV REAL INVEST AV. JOSÉ MALHOA, S.A. 100,000.00 EUR
PTPEXBOM0007 PEXBOM PREOF X/2020 - EUR 12.105.734 FIXED RATE BOND DUE 2027 Obrigação HPV REAL INVEST AV. JOSÉ MALHOA, S.A. 12,105,734.00 EUR
PTPYRAOM0002 PYRAOM PRETTYSOURCE/2023- EUR 4.200.000 FIXED RATE NOTES DUE 2050 Obrigação PRETTYSOURCE, UNIPESSOAL, LDA 92,857.14 EUR
PTSFMMIM0001 SFMMIM PRIMA EUROPE - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 1,000.00 EUR
PTSFMNIM0000 SFMNIM PRIMA EUROPE - FCR FECHADO - CATEGORIA B1 Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 1,000.00 EUR
PTSFMPIM0008 SFMPIM PRIMA EUROPE - FCR FECHADO - CATEGORIA B2 Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 1,000.00 EUR
PTSFMOIM0009 SFMOIM PRIMA EUROPE - FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 1,000.00 EUR
PTMNSDIM0010 MNSDIM PRINCIPE REAL FUNDO DE REABILITACAO URBANA - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 100.00 EUR
PTPVH0AM0004 PVH AM PRIVADO HOLDING, SGPS, S.A. Acção PRIVADO HOLDING, SGPS, S.A 1.00 EUR
PTPCB0AM0007 PCB AM PROCESSOS CB, S.A. Acção PROCESSOS CB, S.A. 5.00 EUR
PTPGYBOM0004 PGYBOM PRODIGY ORBIT/2021-UP TO 21.850.000 EUR FLOATING RATE SECURED - SENIOR BONDS - 2032 Obrigação PRODIGY ORBIT, LDA 7,360.34 EUR
PTBND0AM0000 BND AM PROFILE - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. Acção PROFILE - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 5.00 EUR
PTPMI0AM0001 PMI AM PROMINERAL - PRODUCAO DE AGUAS MINERAIS, SA Acção PROMINERAL - PRODUÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS, S.A. 5.00 EUR
ES0105665006 KPM AM PROMONTORIA MACC 1X1 SOCIMI, S.A. Acção PROMONTORIA MACC 1X1 SOCIMI, S.A. 1.00 EUR
PTOXTEIM0006 OXTEIM PROSPER HARBOR FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR
PTOXTFIM0005 OXTFIM PROSPER HARBOR FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR
PTOXTOIM0004 OXTOIM PROSPER HARBOR FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA D Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR
PTPUDAOM0002 PUDAOM PROUD COAST/2025 - EUR 16.620.000 - 4.57 PERCENT FIXED RATE SENIOR UNSECURED BONDS - JUN.2030 Obrigação PROUD COAST, UNIPESSOAL, LDA 1,000.00 EUR
PTPUDBOM0001 PUDBOM PROUD COAST/2025 - EUR 9.426.000 - 5.25 PERCENT FIXED RATE JUNIOR UNSECURED BONDS - JUN.2030 Obrigação PROUD COAST, UNIPESSOAL, LDA 1,000.00 EUR
PTCAT0AE0001 CAT AE PRYSMIAN CELCAT, S.A. Acção PRYSMIAN CELCAT, S.A. 5.00 EUR
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