Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTOYHOHM0008 OYHOHM OXY CAPITAL PORTUGAL LIQUID OPPORTUNITIES FIAMA - CATEGORIA DK Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,111.11 EUR 1,062.00000 UNIT
PTOYHPHM0007 OYHPHM OXY CAPITAL PORTUGAL LIQUID OPPORTUNITIES FIAMA - CATEGORIA DL Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,111.11 EUR 225.00000 UNIT
PTOYHQHM0006 OYHQHM OXY CAPITAL PORTUGAL LIQUID OPPORTUNITIES FIAMA - CATEGORIA DM Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,111.11 EUR 225.00000 UNIT
PTOYHRHM0005 OYHRHM OXY CAPITAL PORTUGAL LIQUID OPPORTUNITIES FIAMA - CATEGORIA DN Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,111.11 EUR 2,205.00000 UNIT
PTOYHSHM0004 OYHSHM OXY CAPITAL PORTUGAL LIQUID OPPORTUNITIES FIAMA - CATEGORIA DO Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,111.11 EUR 765.00000 UNIT
PTOYHTHM0003 OYHTHM OXY CAPITAL PORTUGAL LIQUID OPPORTUNITIES FIAMA - CATEGORIA DP Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,111.11 EUR 1,530.00000 UNIT
PTOYHUHM0000 OYHUHM OXY CAPITAL PORTUGAL LIQUID OPPORTUNITIES FIAMA - CATEGORIA DQ Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,111.11 EUR 675.00000 UNIT
PTOYHVHM0009 OYHVHM OXY CAPITAL PORTUGAL LIQUID OPPORTUNITIES FIAMA - CATEGORIA DR Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,111.11 EUR 720.00000 UNIT
PTOYHWHM0008 OYHWHM OXY CAPITAL PORTUGAL LIQUID OPPORTUNITIES FIAMA - CATEGORIA DS Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,111.11 EUR 720.00000 UNIT
PTOYHXHM0007 OYHXHM OXY CAPITAL PORTUGAL LIQUID OPPORTUNITIES FIAMA - CATEGORIA DT Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,111.11 EUR 225.00000 UNIT
PTOYHYHM0006 OYHYHM OXY CAPITAL PORTUGAL LIQUID OPPORTUNITIES FIAMA - CATEGORIA DU Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,111.11 EUR 450.00000 UNIT
PTOYHZHM0005 OYHZHM OXY CAPITAL PORTUGAL LIQUID OPPORTUNITIES FIAMA - CATEGORIA DV Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,111.11 EUR 675.00000 UNIT
PTOYH1HM0003 OYH1HM OXY CAPITAL PORTUGAL LIQUID OPPORTUNITIES FIAMA - CATEGORIA DW Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,111.11 EUR 900.00000 UNIT
PTOYH2HM0002 OYH2HM OXY CAPITAL PORTUGAL LIQUID OPPORTUNITIES FIAMA - CATEGORIA DX Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,111.11 EUR 1,350.00000 UNIT
PTSXY6IM0005 SXY6IM PAGANI CAPITAL FUND - FIA CAPITAL DE RISCO FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR 500.00000 UNIT
PTPA4BOM0001 PA4BOM PALEA SOLAR FARM ALJUSTREL/2020 - EMISSAO DE OBRIGACOES - JAN.2040 Obrigação PALEA SOLAR FARM ALJUSTREL, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 10,400,000.00000 FAMT
PTPA1BOM0004 PA1BOM PALEA SOLAR FARM EVORA/2020 - EMISSAO DE OBRIGACOES - JAN.2040 Obrigação PALEA SOLAR FARM ÉVORA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 25,000,000.00000 FAMT
PTPA3DOM0000 PA3DOM PALEA SOLAR FARM NISA/2020 - EMISSAO DE OBRIGACOES - JAN.2040 Obrigação PALEA SOLAR FARM NISA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 55,800,000.00000 FAMT
PTPA2COM0002 PA2COM PALEA SOLAR FARM OURIQUE/2020 - EMISSAO DE OBRIGACOES - JAN.2040 Obrigação PALEA SOLAR FARM OURIQUE, S.A. 96,867.47 EUR 0.968674698795 41,500,000.00000 FAMT
PTPLM0AM0005 PLM AM PALMINVEST - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção PALMINVEST - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.04 EUR 3,115,455.00000 UNIT
PTPLDAOM0003 PLDAOM PALPITAPRENDIZ/2026 - EUR 6.175.631 GUARANTEED SECURED NOTES DUE 2029 Obrigação PALPITAPRENDIZ - UNIPESSOAL LDA 1.00 EUR 1.000000000000 6,175,631.00000 FAMT
PTPNEAOM0000 PNEAOM PANTENERGIA/2025 - UP TO EUR 320.000.000 FLOATING RARE NOTES DUE 2041 Obrigação PANTENERGÍA, LDA 100,000.00 EUR 1.000000000000 163,200,000.00000 FAMT
PTPETFOM0009 PETFOM PARPUBLICA/2006-EUR 250 MILHOES-4.20. NOTES DUE 2026 Obrigação PARPÚBLICA - PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS - S.G.P.S., S.A. 50,000.00 EUR 0.000000000000 120,000,000.00000 FAMT
PTPQVAOM0006 PQVAOM PARQUE EOLICO DE MONCORVO/2025 - UP TO EUR 83.564.700 FLOATING RATE SECURED BONDS - 2038 Obrigação PARQUE EÓLICO DE MONCORVO, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR 1.000000000000 44,281,312.00000 FAMT
PTPQVDOM0003 PQVDOM PARQUE EOLICO DE MONCORVO/2026 - EUR 18.705.412- FLOAT.R.SEC. BONDS - TO BE FUNGIBLE WITH PTPQVAOM0006 Obrigação PARQUE EÓLICO DE MONCORVO, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR 1.000000000000 18,705,412.00000 FAMT
PTRRCBOM0005 RRCBOM PARROTCIRCLE/2020 - FIXED RATE NOTES - 30 NOV.2040 Obrigação PARROTCIRCLE - UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 900,000.00000 FAMT
PTRRCAOM0006 RRCAOM PARROTCIRCLE/2020 - FIXED RATE NOTES - AUGUST 2040 Obrigação PARROTCIRCLE - UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,200,000.00000 FAMT
PTRRCCOM0004 RRCCOM PARROTCIRCLE/2022 - EUR 200.000 -FIXED RATE NOTES - 31 JAN.2040 Obrigação PARROTCIRCLE - UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 200,000.00000 FAMT
PTRRCEOM0002 RRCEOM PARROTCIRCLE/2022 - EUR 300.000 -FIXED RATE NOTES - 31 JAN.2040 Obrigação PARROTCIRCLE - UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 300,000.00000 FAMT
PTRRCDOM0003 RRCDOM PARROTCIRCLE/2022 - EUR 800.000 -FIXED RATE NOTES - 31 JAN.2040 Obrigação PARROTCIRCLE - UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 800,000.00000 FAMT
Download CSV