Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTECROIM0003 ECROIM PORTUGAL STRATEGIC GROWTH FUND, FCR - CLASS G Unidade de Participação ECS SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 3,250.00000 UNIT
PTECRPIM0002 ECRPIM PORTUGAL STRATEGIC GROWTH FUND, FCR - CLASS H Unidade de Participação ECS SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 500.00000 UNIT
PTECR1IM0008 ECR1IM PORTUGAL STRATEGIC GROWTH FUND, FCR - CLASS I Unidade de Participação ECS SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 1,000.00000 UNIT
PTOYDAIM0007 OYDAIM PORTUGAL TARGET FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 100.00000 UNIT
PTOYDBIM0006 OYDBIM PORTUGAL TARGET FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA BA Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 900.00000 UNIT
PTOYDCIM0005 OYDCIM PORTUGAL TARGET FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA BB Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 7,100.00000 UNIT
PTOYDDIM0004 OYDDIM PORTUGAL TARGET FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA BC Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 4,400.00000 UNIT
PTOYDEIM0003 OYDEIM PORTUGAL TARGET FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA BD Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 1,200.00000 UNIT
PTOYGNIM0009 OYGNIM PORTUGAL TARGET FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA GC Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 1,670.00000 UNIT
PTOYGOIM0008 OYGOIM PORTUGAL TARGET FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA GD Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 1,200.00000 UNIT
PTOYGPIM0007 OYGPIM PORTUGAL TARGET FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA GE Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 250.00000 UNIT
PTOYGQIM0006 OYGQIM PORTUGAL TARGET FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA GF Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 450.00000 UNIT
PTPTL0AM0000 PTL AM PORTUGAL TELECOM DATA CENTER, SA Acção PORTUGAL TELECOM DATA CENTER, S.A. 18.97 EUR 200,000.00000 UNIT
PTPLGEIM0004 PLGEIM PORTUGAL VENTURES GROW AND EXPAND - FCR FECHADO Unidade de Participação PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 7.30 EUR 3,333,990.47200 UNIT
PTPLGAIM0008 PLGAIM PORTUGAL VENTURES TECH COMPETITIVENESS - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 6.72 EUR 1,331,872.73500 UNIT
PTPLGBIM0015 PLGBIM PORTUGAL VENTURES TECH COMPETITIVENESS - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 6.72 EUR 1,331,872.73500 UNIT
PTPLG8IM0001 PLG8IM PORTUGAL VENTURES VALOR 2 - FCR FECHADO - ORDINARIAS Unidade de Participação PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 3,420.24 EUR 7,065.40400 UNIT
PTPLG9IM0000 PLG9IM PORTUGAL VENTURES VALOR 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 15,299.19 EUR 3,765.00000 UNIT
PTPL1AIM0000 PL1AIM PORTUGAL VENTURES VALOR 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 24,940.00 EUR 72.13300 UNIT
PTPMEHIM0002 PMEHIM PORTUGAL VENTURES VALOR 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 3,027.53 EUR 5,363.07300 UNIT
PTIESMIM0016 IESMIM PORTUGAL YIELD FUND II, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 10.00 EUR 10,000.00000 UNIT
PTIESNIM0015 IESNIM PORTUGAL YIELD FUND II, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 2,230.00000 UNIT
PTIESOIM0014 IESOIM PORTUGAL YIELD FUND II, FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 22,236.00000 UNIT
PTIESLIM0009 IESLIM PORTUGAL YIELD FUND, FCR FECHADO - (CAT. B,C,D,E e F) Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 17,351.00000 UNIT
PTIESKIM0000 IESKIM PORTUGAL YIELD FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 1,000.00000 UNIT
PTPKTBOM0005 PKTBOM POTENTIAL SKETCH/2023 - 18 PER CENT PIK BONDS DUE 2026 Obrigação POTENTIAL SKETCH - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA 1.62 EUR 1.622853176547 7,516,163.00000 FAMT
PTPWDAOM0000 PWDAOM POWER DOT/2024 - UP TO EUR 150.000.000 FLOATING R. SENIOR SECURED CAPEX NOTES DUE 8 AUG.2029 Obrigação POWER DOT, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 107,051,796.00000 FAMT
PTPDCAOM0004 PDCAOM PREDICADOS POSITIVOS/2024 - EUR 19.700.000 UNSECURED FIXED RATE NOTES DUE 2031 Obrigação STATION PROPERTIES CREF II - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 19,700,000.00000 FAMT
PTOISIIM0002 OISIIM PREMIUM INVESTMENTS PORTUGAL FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação GREEN ONE CAPITAL SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50,000.00 EUR 284.00000 UNIT
PTOISJIM0001 OISJIM PREMIUM INVESTMENTS PORTUGAL FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação GREEN ONE CAPITAL SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50,000.00 EUR 80.00000 UNIT
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