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Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal
PTRIGBOM0002 RIGBOM RIGEL/2024 - up to EUR 14.000.000 FIXED RATE CAPEX FACILITY C NOTES DUE 2029 Obrigação RIGEL, S.A. 100,000.00 EUR
PTFTRCOE0009 FTRCOE RIOPELE/13-OBR.OBRIGAT.CONVERT.EM ACOES RIOPELE-2027 Obrigação RIOPELE TÊXTEIS, S.A. 30.00 EUR
PTONPAIM0006 ONPAIM RNVQ - FCR FECHADO Unidade de Participação ONON PARTNERS - SCR, S.A. 100.00 EUR
PTLCNMIM0000 LCNMIM ROCK CAPITAL INVESTMENTS RCI - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 50.00 EUR
PTLCNNIM0009 LCNNIM ROCK CAPITAL INVESTMENTS RCI - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 1.00 EUR
PTRPW0AM0001 RPW AM RODAO POWER - ENERGIA E BIOMASSA DO RODAO, S.A. Acção RÓDÃO POWER - ENERGIA E BIOMASSA DO RÓDÃO, S.A. 5.00 EUR
PTRDC0AM0009 RDC AM RODO CARGO-TRANSPORTES RODOVIARIOS DE MERCADORIAS, SA Acção RODOCARGO - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE MERCADORIAS, S.A. 4.99 EUR
PTRDA0AM0003 RDA AM RODOVIARIA DO ALENTEJO, S.A. Acção RODOVIÁRIA DO ALENTEJO, S.A 4.99 EUR
PTRDT0AM0003 RDT AM RODOVIARIA DO TEJO, SA Acção RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A. 4.99 EUR
PTRBUAOM0002 RBUAOM ROLLER BIDCO/2025 - EUR 28.000.000 FIXED RATE NOTES DUE JULY 2035 Obrigação ROLLER BIDCO, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR
ES0105505004 KRS AM RSR SINGULAR ASSETS EUROPE SOCIMI SA Acção RSR SINGULAR ASSETS EUROPE SOCIMI SA 1.00 EUR
PTLKNEIM0000 LKNEIM SAAD AHSAN VENTURE CAPITAL FUND, FCR - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação THE LAKHANI GROUP CAPITAL SGOIC, S.A. 5,000.00 EUR
PTSGZ0AE0001 SGZ AE SAAGA - SOCIEDADE ACOREANA DE ARMAZENAGEM DE GAS, S.A. Acção SAAGA - SOCIEDADE AÇOREANA DE ARMAZENAGEM DE GÁS, S.A. 5.00 EUR
PTSAC0AE0003 SAC AE SACOR MARITIMA Acção SACOR MARÍTIMA, S.A. 540.00 EUR
PTSDO0AM0002 SDO AM SADOPORT - TERMINAL MARITIMO DO SADO, SA Acção SADOPORT - TERMINAL MARÍTIMO DO SADO, S.A 50.00 EUR
PTSAI0AE0000 SAI AE SALGUEIRO, SGPS, SA Acção SALGUEIRO, S.G.P.S., S.A. 5.00 EUR
PTUEI0AM0008 UEI AM SALGUEIROS - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO COLETIVO IMOBILIARIO FECHADA, S.A. Acção SALGUEIROS - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO COLETIVO IMOBILIÁRIO FECHADA, S.A. 5.00 EUR
PTDGL0AM0003 DGL AM SAMBA DIGITAL, SGPS Acção SAMBA DIGITAL, SGPS, SA 2.33 EUR
PTIE1AIM0000 IE1AIM SANDALWOOD, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR
PTIE1DIM0007 IE1DIM SANDALWOOD, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR
PTSTODOM0006 STODOM SANT. TOTTA SGPS/2021 - EMTN - EUR 500.000.000 RESETTABLE SENIOR NOTES DUE JUNE 2027 - SR. 1 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR
PTSTOFOM0004 STOFOM SANT. TOTTA SGPS/2022 - EUR 200 M. SUBORDINATED 10NC5 FIXED-TO-FIXED RESET RATE TIER 2 INSTRUMENTS-2032 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR
PTSTOEOM0021 STOEOM SANT. TOTTA SGPS/2022-EMTN-EUR 600 M. SENIOR NON-PREFERRED 6NC5 FIXED-TO-FIXED RESET RATE NOTES DUE JUNE 2028- SR. 2 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR
PTSTOGOM0003 STOGOM SANT. TOTTA SGPS/2024 - EUR 300 M. FIXED RATE RESETTABLE PERPETUAL ADDITIONAL TIER 1 INSTRUMENTS Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR
PTSTOHOM0002 STOHOM SANT. TOTTA SGPS/2024 - EUR 500.000.000 SENIOR NON-PREFERRED NOTES DUE JULY 2030 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR
PTSTOCOM0007 STOCOM SANT.TOTTA,SGPS/2021-EUR 400M.FIX.R.PERPETUAL DEEPLY SUBORD.ADDITIONAL TIER 1 RESETTABLE INSTRUM. Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR
PTSSH0AM0004 SSH AM SAPORE - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção SAPORE - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.00 EUR
CYF000001968 KOAAHM SARATOGA CAPITAL PORTUGAL INVESTMENT I (SCPI-1) Unidade de Participação SARATOGA CAPITAL AIF V.C.I.C. LTD. 1,000.00 EUR
PTSAOAOM0000 SAOAOM SATA AIR ACORES/2018-EUR 65.000.000 FIXED RATE NOTES GUARANTEED BY REGIAO AUTONOMA DOS ACORES DUE 2028 Obrigação SATA HOLDING, S.A. 100,000.00 EUR
PTSAOBOM0009 SAOBOM SATA AIR ACORES/2020 - EUR 155 M. FIXED RATE NOTES DUE 2030 Obrigação REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 100,000.00 EUR
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