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Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal
PTOYGOIM0008 OYGOIM PORTUGAL TARGET FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA GD Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR
PTOYGPIM0007 OYGPIM PORTUGAL TARGET FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA GE Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR
PTOYGQIM0006 OYGQIM PORTUGAL TARGET FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA GF Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR
PTPTL0AM0000 PTL AM PORTUGAL TELECOM DATA CENTER, SA Acção PORTUGAL TELECOM DATA CENTER, S.A. 247.17 EUR
PTPLGEIM0004 PLGEIM PORTUGAL VENTURES GROW AND EXPAND - FCR FECHADO Unidade de Participação PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 7.30 EUR
PTPLG7IM0002 PLG7IM PORTUGAL VENTURES INTERNACIONALIZACAO - FCR FECHADO - CATEGORIA A1 Unidade de Participação PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,008.43 EUR
PTPLG6IM0003 PLG6IM PORTUGAL VENTURES INTERNACIONALIZACAO - FCR FECHADO - CATEGORIA A2 Unidade de Participação PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 989.55 EUR
PTPLGDIM0005 PLGDIM PORTUGAL VENTURES INTERNACIONALIZACAO - FCR FECHADO - CATEGORIA A3 Unidade de Participação PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 989.55 EUR
PTPLGAIM0008 PLGAIM PORTUGAL VENTURES TECH COMPETITIVENESS - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 6.72 EUR
PTPLGBIM0015 PLGBIM PORTUGAL VENTURES TECH COMPETITIVENESS - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 6.72 EUR
PTPLG8IM0001 PLG8IM PORTUGAL VENTURES VALOR 2 - FCR FECHADO - ORDINARIAS Unidade de Participação PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 3,420.24 EUR
PTPLG9IM0000 PLG9IM PORTUGAL VENTURES VALOR 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 15,299.19 EUR
PTPL1AIM0000 PL1AIM PORTUGAL VENTURES VALOR 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 24,940.00 EUR
PTPMEHIM0002 PMEHIM PORTUGAL VENTURES VALOR 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 3,027.53 EUR
PTIESMIM0016 IESMIM PORTUGAL YIELD FUND II, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 10.00 EUR
PTIESNIM0015 IESNIM PORTUGAL YIELD FUND II, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR
PTIESOIM0014 IESOIM PORTUGAL YIELD FUND II, FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR
PTIESLIM0009 IESLIM PORTUGAL YIELD FUND, FCR FECHADO - (CAT. B,C,D,E e F) Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR
PTIESKIM0000 IESKIM PORTUGAL YIELD FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR
PTPKTBOM0005 PKTBOM POTENTIAL SKETCH/2023 - 18 PER CENT PIK BONDS DUE 2026 Obrigação POTENTIAL SKETCH - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, UNIPESSOAL, LDA 1.49 EUR
PTPWDAOM0000 PWDAOM POWER DOT/2024 - UP TO EUR 150.000.000 FLOATING R. SENIOR SECURED CAPEX NOTES DUE 8 AUG.2029 Obrigação POWER DOT, S.A. 1.00 EUR
PTPWDBOM0017 PWDBOM POWER DOT/2026 - EUR 15.000.000 FLOATING R. SENIOR SECURED CAPEX NOTES DUE 8 AUG.2029 - TO BE FUNGIBLE WITH PTPWDAOM0000 Obrigação POWER DOT, S.A. 1.00 EUR
PTPDCAOM0004 PDCAOM PREDICADOS POSITIVOS/2024 - EUR 19.700.000 UNSECURED FIXED RATE NOTES DUE 2031 Obrigação STATION PROPERTIES CREF II - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 100,000.00 EUR
PTOISIIM0002 OISIIM PREMIUM INVESTMENTS PORTUGAL FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação GREEN ONE CAPITAL SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50,000.00 EUR
PTOISJIM0001 OISJIM PREMIUM INVESTMENTS PORTUGAL FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação GREEN ONE CAPITAL SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50,000.00 EUR
PTOISLIM0007 OISLIM PREMIUM INVESTMENTS PORTUGAL FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação GREEN ONE CAPITAL SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50,000.00 EUR
PTPR9AOM0001 PR9AOM PREOF IX/ 2018 - EUR 1.800.000 - 23 JAN 2027 Obrigação HPV REAL INVEST - ARRÁBIDA, S.A. 100,000.00 EUR
PTPR9BOM0000 PR9BOM PREOF IX/2020 - EUR 3.390.928 FIXED RATE BOND DUE 2027 Obrigação HPV REAL INVEST - ARRÁBIDA, S.A. 3,390,928.00 EUR
PTPR5AOM0005 PR5AOM PREOF V/ 2016 - EUR 9.400.000 EUR - 23 JAN 2027 Obrigação HPV REAL INVEST - SÃO SEBASTIÃO, S.A. 30,465.00 EUR
PTPR5BOM0004 PR5BOM PREOF V/2020 - EUR 6.686.865 FIXED RATE BOND DUE 2027 Obrigação HPV REAL INVEST - SÃO SEBASTIÃO, S.A. 6,686,865.00 EUR
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