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Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTOYHXHM0007 OYHXHM OXY CAPITAL PORTUGAL LIQUID OPPORTUNITIES FIAMA - CATEGORIA DT Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,111.11 EUR 225 UNIT
PTOYHYHM0006 OYHYHM OXY CAPITAL PORTUGAL LIQUID OPPORTUNITIES FIAMA - CATEGORIA DU Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,111.11 EUR 450 UNIT
PTSXY6IM0005 SXY6IM PAGANI CAPITAL FUND - FIA CAPITAL DE RISCO FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR 500 UNIT
PTPA4BOM0001 PA4BOM PALEA SOLAR FARM ALJUSTREL/2020 - EMISSAO DE OBRIGACOES - JAN.2040 Obrigação PALEA SOLAR FARM ALJUSTREL, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 10,400,000 FAMT
PTPA1BOM0004 PA1BOM PALEA SOLAR FARM EVORA/2020 - EMISSAO DE OBRIGACOES - JAN.2040 Obrigação PALEA SOLAR FARM ÉVORA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 25,000,000 FAMT
PTPA3DOM0000 PA3DOM PALEA SOLAR FARM NISA/2020 - EMISSAO DE OBRIGACOES - JAN.2040 Obrigação PALEA SOLAR FARM NISA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 55,800,000 FAMT
PTPA2COM0002 PA2COM PALEA SOLAR FARM OURIQUE/2020 - EMISSAO DE OBRIGACOES - JAN.2040 Obrigação PALEA SOLAR FARM OURIQUE, S.A. 96,867.47 EUR 0.968674698795 41,500,000 FAMT
PTPLM0AM0005 PLM AM PALMINVEST - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção PALMINVEST - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.04 EUR 3,115,455 UNIT
PTPNEAOM0000 PNEAOM PANTENERGIA/2025 - UP TO EUR 320.000.000 FLOATING RARE NOTES DUE 2041 Obrigação PANTENERGÍA, LDA 100,000.00 EUR 1.000000000000 128,500,000 FAMT
PTPNEDOM0007 PNEDOM PANTENERGIA/2026 - EUR 2.600.000 FLOAT. RATE NOTES-2041- TO BE FUNGIBLE WITH PTPNEAOM0000 Obrigação PANTENERGÍA, LDA 100,000.00 EUR 1.000000000000 2,600,000 FAMT
PTPETFOM0009 PETFOM PARPUBLICA/2006-EUR 250 MILHOES-4.20. NOTES DUE 2026 Obrigação PARPÚBLICA - PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS - S.G.P.S., S.A. 50,000.00 EUR 0.000000000000 120,000,000 FAMT
PTPQVAOM0006 PQVAOM PARQUE EOLICO DE MONCORVO/2025 - UP TO EUR 83.564.700 FLOATING RATE SECURED BONDS - 2038 Obrigação PARQUE EÓLICO DE MONCORVO, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR 1.000000000000 44,281,312 FAMT
PTRRCBOM0005 RRCBOM PARROTCIRCLE/2020 - FIXED RATE NOTES - 30 NOV.2040 Obrigação PARROTCIRCLE - UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 900,000 FAMT
PTRRCAOM0006 RRCAOM PARROTCIRCLE/2020 - FIXED RATE NOTES - AUGUST 2040 Obrigação PARROTCIRCLE - UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,200,000 FAMT
PTRRCCOM0004 RRCCOM PARROTCIRCLE/2022 - EUR 200.000 -FIXED RATE NOTES - 31 JAN.2040 Obrigação PARROTCIRCLE - UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 200,000 FAMT
PTRRCEOM0002 RRCEOM PARROTCIRCLE/2022 - EUR 300.000 -FIXED RATE NOTES - 31 JAN.2040 Obrigação PARROTCIRCLE - UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 300,000 FAMT
PTRRCDOM0003 RRCDOM PARROTCIRCLE/2022 - EUR 800.000 -FIXED RATE NOTES - 31 JAN.2040 Obrigação PARROTCIRCLE - UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 800,000 FAMT
PTRRCGOM0000 RRCGOM PARROTCIRCLE/2023 - EUR 100.000 -FIXED RATE NOTES - 31 JAN.2040 Obrigação PARROTCIRCLE - UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 100,000 FAMT
PTRRCHOM0009 RRCHOM PARROTCIRCLE/2023 - EUR 100.000 -FIXED RATE NOTES - 31 JAN.2040 Obrigação PARROTCIRCLE - UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 100,000 FAMT
PTRRCIOM0008 RRCIOM PARROTCIRCLE/2023 - EUR 300.000 -FIXED RATE NOTES - 31 JAN.2040 Obrigação PARROTCIRCLE - UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 300,000 FAMT
PTRRCFOM0001 RRCFOM PARROTCIRCLE/2023 - EUR 300.000 -FIXED RATE NOTES - 31 JAN.2040 Obrigação PARROTCIRCLE - UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 300,000 FAMT
PTRRCJOM0007 RRCJOM PARROTCIRCLE/2024 - EUR 100.000 -FIXED RATE NOTES - 31 JAN.2040 Obrigação PARROTCIRCLE - UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 100,000 FAMT
PTRRCKOM0004 RRCKOM PARROTCIRCLE/2024 - EUR 100.000 -FIXED RATE NOTES - 31 JAN.2040 Obrigação PARROTCIRCLE - UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 100,000 FAMT
PTRRCMOM0002 RRCMOM PARROTCIRCLE/2024 - EUR 200.000 -FIXED RATE NOTES - 31 JAN.2040 Obrigação PARROTCIRCLE - UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 200,000 FAMT
PTRRCLOM0003 RRCLOM PARROTCIRCLE/2024 - EUR 400.000 -FIXED RATE NOTES - 31 JAN.2040 Obrigação PARROTCIRCLE - UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 400,000 FAMT
PTTCD0AE0005 TCD AE PARROUTE - SGPS, S.A. Acção PARROUTE - SGPS, S.A. 0.01 EUR 44,642,869 UNIT
PTPVL0AE0006 PVL AE PARVALOREM, SA Acção PARVALOREM, S.A. 5.00 EUR 10,000 UNIT
PTPRS0AM0017 PRS AM PATRIS INVESTIMENTOS, SGPS, S.A. - CATEGORIA A Acção PATRIS INVESTIMENTOS, SGPS, S.A. 1.14 EUR 11,454,870 UNIT
PTPRS0VM0004 PRS VM PATRIS INVESTIMENTOS, SGPS, S.A. - CATEGORIA B (preferenciais com voto) Acção PATRIS INVESTIMENTOS, SGPS, S.A. 0.05 EUR 11,454,870 UNIT
PTPAX0AM0005 PAX AM PAXGAS -SOC. DISTRIBUIDORA DE GAS NATURAL DE BEJA,SA Acção PAXGÁS - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE GÁS NATURAL DE BEJA, S.A. 1.00 EUR 250,000 UNIT
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