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Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTOGI0AM0006 OGI AM OREY - SERVICOS E ORGANIZACAO, S.A. Acção OREY - SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO, S.A. 1.00 EUR 100,000 UNIT
PTOREBOE0006 OREBOE OREY ANTUNES/2010-21 YEARS BOND BEST OF FIXED/FLOATING Obrigação SOCIEDADE COMERCIAL OREY ANTUNES LDA 1,000.00 EUR 0.000000000000 30,000,000 FAMT
PTOREGOM0001 OREGOM OREY ANTUNES/2017 - TAXA FIXA 4,5. - 30/09/2020 Obrigação SOCIEDADE COMERCIAL OREY ANTUNES LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,200,000 FAMT
PTOME0AM0003 OME AM OREY COMERCIO E NAVEGACAO, S.A. Acção OREY COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO, S.A. 1.00 EUR 850,000 UNIT
PTOFC0AM0001 OFC AM OREY FINANCIAL-INSTITUICAO FINANCEIRA DE CREDITO,SA Acção OREY FINANCIAL - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A. 1.00 EUR 11,500,000 UNIT
PTOTR0AM0000 OTR AM OREY SAFETY AND NAVAL REP.-SOL. DE SEG.E REP. NAVAIS,SA Acção OREY SAFETY AND NAVAL REPRESENTATIONS - SOLUÇÕES DE SEGURANÇA E REPRESENTAÇÕES NAVAIS, S.A. 1.00 EUR 100,000 UNIT
PTOIBAOM0001 OIBAOM ORIENTAL HUB/2025 - EUR 38.500.000 - FIXED RATE SECURED BONDS - 15/10/2030 Obrigação ORIENTAL HUB - RECONVERSÃO E EXPLORAÇÃO DO ANTIGO MATADOURO INDUSTRIAL DO PORTO, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 38,500,000 FAMT
PTOBW0AM0008 OBW AM ORIENTE BUSINESS TOWER, SIGI, S.A. Acção ORIENTE BUSINESS TOWER, SIGI, S.A. 1.00 EUR 14,500,000 UNIT
PTOTHAOM0002 OTHAOM ORTHONAVE STC/2024 - PROJECT NAZARE - EUR 14.480.000 ASSET-BACKED SECURITISATION NOTES DUE 2034 Obrigação ORTHONAVE STC, S.A. 25,940.92 EUR 0.358299940876 14,480,000 FAMT
PTOTHBOM0001 OTHBOM ORTHONAVE STC/2025 - PROJECT BRIGHT - EUR 15.000.000 ASSET-BACKED SECURITISATION NOTES DUE 2035 Obrigação ORTHONAVE STC, S.A. 86,101.72 EUR 0.861017225164 15,000,000 FAMT
PTOTHCOM0000 OTHCOM ORTHONAVE STC/2025 - PROJECT BRIGHT - EUR 15.800.000 ASSET-BACKED SECURITISATION ADDITIONAL NOTES DUE 2035 Obrigação ORTHONAVE STC, S.A. 89,278.31 EUR 0.892783058660 15,800,000 FAMT
PTOTHDOM0009 OTHDOM ORTHONAVE STC/2025 - PROJECT VOUGA - EUR 24.000.000 ASSET-BACKED SECURITISATION NOTES DUE 2035 Obrigação ORTHONAVE STC, S.A. 83,505.97 EUR 0.835059692898 24,000,000 FAMT
PTOTEOOE0033 OTEOOE OT - 0,3. - 17 OUT 2031 Obrigação REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 0.01 EUR 0.000000000000 10,641,526,000 FAMT
PTOTELOE0028 OTELOE OT - 0,475.- 18 OUT 2030 Obrigação REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 0.01 EUR 0.000000000000 11,221,218,000 FAMT
PTOTEMOE0035 OTEMOE OT - 0,7 - 15 OUT 2027 Obrigação REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 0.01 EUR 0.000000000000 7,598,456,000 FAMT
PTOTENOE0034 OTENOE OT - 0,9 - 12 OUT 2035 Obrigação REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 0.01 EUR 0.000000000000 8,046,713,000 FAMT
PTOTEXOE0024 OTEXOE OT - 1,95. - 15 JUN 2029 Obrigação REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 0.01 EUR 13,800,486,000 FAMT
PTOTECOE0037 OTECOE OT - 1. - 12 ABR 2052 Obrigação REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 0.01 EUR 0.000000000000 7,863,216,981 FAMT
PTOTEPOE0032 OTEPOE OT - 1.15 - 11 ABR. 2042 Obrigação REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 0.01 EUR 0.000000000000 6,298,665,838 FAMT
PTOTEYOE0031 OTEYOE OT - 1.65 - 16 JUL 2032 Obrigação REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 0.01 EUR 0.000000000000 7,816,409,000 FAMT
PTOTEVOE0018 OTEVOE OT - 2,125. - 17 OUTUBRO 2028 Obrigação REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 0.01 EUR 0.000000000000 16,067,387,000 FAMT
PTOTEWOE0017 OTEWOE OT - 2,250.- 18 ABRIL 2034 Obrigação REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 0.01 EUR 0.000000000000 9,555,164,023 FAMT
PTOTEQOE0023 OTEQOE OT - 2,875 - 14 OUT 2033 Obrigação REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 0.01 EUR 0.000000000000 4,179,000,000 FAMT
PTOTESOE0021 OTESOE OT - 2,875 - 20 OUT 2034 Obrigação REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 0.01 EUR 0.000000000000 6,358,681,000 FAMT
PTOTEAOE0005 OTEAOE OT - 3,00 - 15 JUN 2035 Obrigação REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 0.01 EUR 0.000000000000 7,104,944,000 FAMT
PTOTEDOE0010 OTEDOE OT - 3,25 - 13 JUN 2036 Obrigação REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 0.01 EUR 0.000000000000 5,550,802,000 FAMT
PTOTE4OE0008 OTE4OE OT - 3,375 - 15 JUN 2040 Obrigação REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 0.01 EUR 0.000000000000 3,533,000,000 FAMT
PTOTE3OE0025 OTE3OE OT - 3,625 - 12 JUN 2054 Obrigação REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 0.01 EUR 0.000000000000 5,127,191,000 FAMT
PTOTEZOE0014 OTEZOE OT - 3.5 - 18 JUN 2038 Obrigação REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 0.01 EUR 0.000000000000 5,596,065,732 FAMT
PTOTEUOE0019 OTEUOE OT - 4,125. - 14 ABRIL 2027 Obrigação REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 0.01 EUR 7,729,046,000 FAMT
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