AVISO N.º 0428/15
LIQUIDAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA
Oferta Pública de Aquisição das obrigações do empréstimo BRISA/2006-600 MILHÕES-4.50%-NOTES DUE 2016 da BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA, S.A.
Na sequência do pedido apresentado pelo CITIBANK International Limited Sucursal em Portugal (de ora em diante, CITIBANK), faz-se público que a INTERBOLSA - Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A. (de ora em diante, INTERBOLSA) procederá à liquidação física e financeira da operação efetuada no âmbito da oferta pública de aquisição das obrigações ordinárias e escriturais, com o valor nominal de 50.000,00 EUR cada, representativas do empréstimo BRISA/2006-600 MILHÕES-4.50%-NOTES DUE 2016.
O intermediário financeiro encarregue da prestação dos serviços de assistência da oferta, é o CITIBANK.
Para efeitos da liquidação física e financeira da operação efetuada no âmbito da presente oferta pública de aquisição, o CITIBANK enviará à INTERBOLSA no dia 28 de abril de 2015, informação necessária ao processamento da liquidação, física e financeira da operação efetuada no âmbito da presente operação, observando-se as seguintes regras:
A liquidação física e financeira da operação será efetuada no ciclo das 9h00, do dia 29 de abril de 2015:
a) A liquidação física da operação será efetuada mediante débito nas contas que os intermediários financeiros mantêm junto da INTERBOLSA, considerando-se para o efeito as contas "default" correspondentes ao código de entidade liquidadora.
b) A liquidação financeira será efetuada através de movimentação das contas mantidas pelos intermediários financeiros no Target2, a quem a INTERBOLSA fornecerá para o efeito a informação necessária.
A INTERBOLSA fornecerá a todos os intermediários financeiros envolvidos na operação em causa, na manhã do dia 29 de abril de 2015, a informação necessária à liquidação financeira da operação.
INTERBOLSA, 24 de abril de 2015