Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTSGO0AM0005 SGO AM SELLeGO - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção SELL&GO - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 5.00 EUR 10,000.00000 UNIT
PTSEM0AM0004 SEM AM SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO, SGPS, SA Acção SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTÃO - S.G.P.S., S.A. 1.00 EUR 81,270,000.00000 UNIT
PTSEMBOM0015 SEMBOM SEMAPA/2022 - 2027 Obrigação SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTÃO - S.G.P.S., S.A. 58,000.00 EUR 0.580000000000 100,000,000.00000 FAMT
PTSEMIOM0000 SEMIOM SEMAPA/2023 - 2030 Obrigação SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTÃO - S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 100,000,000.00000 FAMT
PTIDOBOM0008 IDOBOM SENTIDO PREVENIDO/2025 - UP TO EUR 17.040.000 FLOATING RATE SECURED FACILITY D BONDS DUE 2029 Obrigação SENTIDO PREVENIDO, SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 912,500.00000 FAMT
PTIDOAOM0009 IDOAOM SENTIDO PREVENIDO/2025 - UP TO EUR 32.110.000 FLOATING RATE SECURED FACILITY A BONDS DUE 2029 Obrigação SENTIDO PREVENIDO, SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 32,110,000.00000 FAMT
PTSED0AM0003 SED AM SETEFRETE - SGPS, S.A. Acção SETEFRETE - SGPS, S.A. 5.00 EUR 325,000.00000 UNIT
PTSSR0AM0003 SSR AM SETEFRETE - SOCIEDADE DE TRAFEGO E CARGAS, SA Acção SETEFRETE - SOCIEDADE DE TRÁFEGO E CARGAS, S.A. 5.00 EUR 125,000.00000 UNIT
PTSTH0AM0002 STH AM SETESHIPPING - TRANSPORTES INTERNACIONAIS, SA Acção SETESHIPPING - TRANSPORTES INTERNACIONAIS, S.A. 5.00 EUR 100,000.00000 UNIT
PTSEG0AM0006 SEG AM SETGAS - SOCIEDADE DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL,SA Acção SETGÁS - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, S.A. 5.00 EUR 1,800,000.00000 UNIT
PTSSZ0AM0006 SSZ AM SETGAS COMERCIALIZACAO, SA Acção SETGÁS COMERCIALIZAÇÃO, S.A. 1.00 EUR 50,000.00000 UNIT
DE000SU9QHT5 KK37YE SG/C.E. Advanced Micro Dev. Long 3.0x index Certificado SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH EUR 25,000.00000 UNIT
DE000SU77QC5 KK3BYE SG/C.E. Advanced Micro Dev. Short 2.0x index Certificado SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH EUR 25,000.00000 UNIT
DE000SU9QHU3 KK38YE SG/C.E. Alphabet Long 3.0x index Certificado SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH EUR 25,000.00000 UNIT
DE000SU77QE1 KK3DYE SG/C.E. Alphabet Short 2.0x index Certificado SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH EUR 25,000.00000 UNIT
DE000SU77QD3 KK3CYE SG/C.E. Alphabet Short 3.0x index Certificado SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH EUR 25,000.00000 UNIT
DE000SU9QHV1 KK39YE SG/C.E. Amazon Long 3.0x index Certificado SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH EUR 25,000.00000 UNIT
DE000SU77QG6 KK3FYE SG/C.E. Amazon Short 2.0x index Certificado SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH EUR 25,000.00000 UNIT
DE000SU77QF8 KK3EYE SG/C.E. Amazon Short 3.0x index Certificado SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH EUR 25,000.00000 UNIT
DE000SU9QHW9 KKUAYE SG/C.E. Apple Long 3.0x index Certificado SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH EUR 25,000.00000 UNIT
DE000SU77QJ0 KK3HYE SG/C.E. Apple Short 2.0x index Certificado SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH EUR 25,000.00000 UNIT
DE000SU77QH4 KK3GYE SG/C.E. Apple Short 3.0x index Certificado SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH EUR 25,000.00000 UNIT
DE000SB2PVT6 KKTHYP SG/C.E. CAC 40 Short 2x index Certificado SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH EUR 50,000.00000 UNIT
DE000SB2PV74 KKUGYP SG/C.E. CAC 40 Short 5x index Certificado SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH EUR 50,000.00000 UNIT
DE000SB2PWF3 KKUZYP SG/C.E. DAX 30 Long 8x index Certificado SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH EUR 50,000.00000 UNIT
DE000SB2PVU4 KKTIYP SG/C.E. DAX 30 Short 2x index Certificado SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH EUR 50,000.00000 UNIT
DE000SB2PV82 KKUHYP SG/C.E. DAX 30 Short 5x index Certificado SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH EUR 50,000.00000 UNIT
DE000SB2PWB2 KKUDYP SG/C.E. Dow Jones Ind Short 5x index Certificado SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH EUR 50,000.00000 UNIT
DE000SU72VY0 KKYOYE SG/C.E. EDP Short 1.0x index Certificado SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH EUR 25,000.00000 UNIT
DE000SU72VX2 KKYNYE SG/C.E. EDP Short 2.0x index Certificado SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH EUR 25,000.00000 UNIT
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