Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTRNOEOM0002 RNOEOM RENOVA/2023-2028 Obrigação RENOVA - FÁBRICA DE PAPEL DO ALMONDA, S.A. 9,375.00 EUR 0.375000000000 15,000,000.00000 FAMT
PTRTGEOE0006 RTGEOE RENTIGLOBO SGPS/2013-EUR 11 M.-OBRIG.ORDINARIAS REMUNERADAS TAXA FIXA 2026 Obrigação RENTIGLOBO, SGPS, S.A. 50.00 EUR 0.050000000000 10,889,000.00000 FAMT
PTRTGGOE0004 RTGGOE RENTIGLOBO SGPS/2013-EUR 20 M.-OBRIG. PARTICIPANTES 2026 Obrigação RENTIGLOBO, SGPS, S.A. 1,000.00 EUR 0.000000000000 19,925,000.00000 FAMT
PTRTGFOE0005 RTGFOE RENTIGLOBO SGPS/2013-EUR 4 M.-OBRIG.ORDINARIAS NAO REMUNERADAS 2026 Obrigação RENTIGLOBO, SGPS, S.A. 1,000.00 EUR 0.000000000000 3,890,000.00000 FAMT
PTRTMAOE0002 RTMAOE RENTIMUNDI/2009-2013-2017 Obrigação RENTIMUNDI - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. 50,000.00 EUR 0.000000000000 15,000,000.00000 FAMT
PTIGCFOE0005 IGCFOE REPUBLIC OF PORTUGAL (IGCP)/2026 - EMTN - CNY 1.990.000.000 FIXED RATE NOTES DUE APR. 2034-SR.3 Obrigação REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 1,000,000.00 CNY 0.000000000000 1,990,000,000.00000 FAMT
PTIGCGOE0004 IGCGOE REPUBLIC OF PORTUGAL (IGCP)/2026 - EMTN - EUR 100.000.000 FIXED RATE NOTES DUE APR. 2033-SR.4 Obrigação REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 100,000.00 EUR 0.000000000000 100,000,000.00000 FAMT
PTIGCEOE0006 IGCEOE REPUBLIC OF PORTUGAL (IGCP)/2026 - EMTN - EUR 100.000.000 FLOATING RATE NOTES DUE APR. 2029-SR.2 Obrigação REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 100,000.00 EUR 0.000000000000 100,000,000.00000 FAMT
PTIGCDOE0007 IGCDOE REPUBLIC OF PORTUGAL (IGCP)/2026 - EMTN - EUR 150.000.000 FIXED-FLOATING RATE NOTES DUE AUG. 2038-SR.1 Obrigação REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 100,000.00 EUR 0.000000000000 150,000,000.00000 FAMT
PTAICJIM0013 AICJIM RETAIL PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO Unidade de Participação LEGATUM GEST, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 12.15 EUR 2,226,000.00000 UNIT
PTOXYGIM0007 OXYGIM REVITALIZAR CENTRO - FCR FECHADO - CATEGORIA 1 Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1.00 EUR 40,000,000.00000 UNIT
PTOXYHIM0006 OXYHIM REVITALIZAR CENTRO - FCR FECHADO - CATEGORIA 2 Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1.00 EUR 40,000,000.00000 UNIT
PTRTUAOM0002 RTUAOM RI MDC PORTUGAL 1/2024 - ISSUE OF EUR 6.259.682 NOTE DUE 2034 Obrigação RI MDC PORTUGAL 1, UNIPESSOAL, LDA 6,259,682.00 EUR 0.000000000000 6,259,682.00000 FAMT
PTAUOAOM0006 AUOAOM RI MDC PORTUGAL 2/2024 - ISSUE OF EUR 2.359.624 NOTE DUE 2034 Obrigação RI MDC PORTUGAL 2, UNIPESSOAL, LDA 2,359,624.00 EUR 0.000000000000 2,359,624.00000 FAMT
PTGPTMOM0008 GPTMOM RI MDC PORTUGAL 3/2025 - EUR 594.856 - FIXED RATE NOTES DUE 2034 - TO BE FUNGIBLE WITH PTGPTAOM0028 Obrigação RI MDC PORTUGAL 3, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR 0.000000000000 594,856.00000 FAMT
PTGPTNOM0007 GPTNOM RI MDC PORTUGAL 3/2025 - EUR 793,195 - FIXED RATE NOTES DUE 2034 - TO BE FUNGIBLE WITH PTGPTAOM0028 Obrigação RI MDC PORTUGAL 3, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR 0.000000000000 793,195.00000 FAMT
PTGPTLOM0009 GPTLOM RI MDC PORTUGAL 3/2025 - EUR 793.141 - FIXED RATE NOTES DUE 2034 - TO BE FUNGIBLE WITH PTGPTAOM0028 Obrigação RI MDC PORTUGAL 3, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR 0.000000000000 793,141.00000 FAMT
PTGPTOOM0006 GPTOOM RI MDC PORTUGAL 3/2026 - EUR 75,823 - FIXED RATE NOTES DUE 2034 - TO BE FUNGIBLE WITH PTGPTAOM0028 Obrigação RI MDC PORTUGAL 3, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR 0.000000000000 75,823.00000 FAMT
PTRIGAOM0011 RIGAOM RIGEL/2022 - UP TO EUR 60.000.000 UNSECURED BONDS DUE 27 FEB.2033 Obrigação RIGEL, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 32,500,000.00000 FAMT
PTFTRCOE0009 FTRCOE RIOPELE/13-OBR.OBRIGAT.CONVERT.EM ACOES RIOPELE-2027 Obrigação RIOPELE TÊXTEIS, S.A. 30.00 EUR 0.000000000000 375,000.00000 FAMT
PTR475JM0149 R475JM RNM P QUIM (PPC 40M-2026) - 6. EM PC - CEMG Papel Comercial RNM - PRODUTOS QUÍMICOS, S.A. 50,000.00 EUR 0.000000000000 8,300,000.00000 FAMT
PTONPAIM0006 ONPAIM RNVQ - FCR FECHADO Unidade de Participação ONON PARTNERS - SCR, S.A. 100.00 EUR 57,000.00000 UNIT
PTLCNMIM0000 LCNMIM ROCK CAPITAL INVESTMENTS RCI - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 50.00 EUR 599,950.00000 UNIT
PTLCNNIM0009 LCNNIM ROCK CAPITAL INVESTMENTS RCI - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 1.00 EUR 100,000.00000 UNIT
PTRPW0AM0001 RPW AM RODAO POWER - ENERGIA E BIOMASSA DO RODAO, S.A. Acção RÓDÃO POWER - ENERGIA E BIOMASSA DO RÓDÃO, S.A. 5.00 EUR 10,000.00000 UNIT
PTRDC0AM0009 RDC AM RODO CARGO-TRANSPORTES RODOVIARIOS DE MERCADORIAS, SA Acção RODOCARGO - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE MERCADORIAS, S.A. 4.99 EUR 900,802.00000 UNIT
PTRDA0AM0003 RDA AM RODOVIARIA DO ALENTEJO, S.A. Acção RODOVIÁRIA DO ALENTEJO, S.A 4.99 EUR 3,664,370.00000 UNIT
PTRDT0AM0003 RDT AM RODOVIARIA DO TEJO, SA Acção RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A. 4.99 EUR 1,828,715.00000 UNIT
PTRBUAOM0002 RBUAOM ROLLER BIDCO/2025 - EUR 28.000.000 NOTES DUE JULY 2035 Obrigação ROLLER BIDCO, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 1.000000000000 28,000,000.00000 FAMT
ES0105505004 KRS AM RSR SINGULAR ASSETS EUROPE SOCIMI SA Acção RSR SINGULAR ASSETS EUROPE SOCIMI SA 1.00 EUR 7,500,000.00000 UNIT
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