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Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal
PTPTL0AM0000 PTL AM PORTUGAL TELECOM DATA CENTER, SA Acção PORTUGAL TELECOM DATA CENTER, S.A. 247.17 EUR
PTPLGEIM0004 PLGEIM PORTUGAL VENTURES GROW AND EXPAND - FCR FECHADO Unidade de Participação PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 8.21 EUR
PTPLG7IM0002 PLG7IM PORTUGAL VENTURES INTERNACIONALIZACAO - FCR FECHADO - CATEGORIA A1 Unidade de Participação PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,031.13 EUR
PTPLG6IM0003 PLG6IM PORTUGAL VENTURES INTERNACIONALIZACAO - FCR FECHADO - CATEGORIA A2 Unidade de Participação PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,012.26 EUR
PTPLGDIM0005 PLGDIM PORTUGAL VENTURES INTERNACIONALIZACAO - FCR FECHADO - CATEGORIA A3 Unidade de Participação PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,012.26 EUR
PTPLGAIM0008 PLGAIM PORTUGAL VENTURES TECH COMPETITIVENESS - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 6.72 EUR
PTPLGBIM0015 PLGBIM PORTUGAL VENTURES TECH COMPETITIVENESS - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 6.72 EUR
PTPLG8IM0001 PLG8IM PORTUGAL VENTURES VALOR 2 - FCR FECHADO - ORDINARIAS Unidade de Participação PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 3,420.24 EUR
PTPLG9IM0000 PLG9IM PORTUGAL VENTURES VALOR 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 15,299.19 EUR
PTPL1AIM0000 PL1AIM PORTUGAL VENTURES VALOR 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 24,940.00 EUR
PTPMEHIM0002 PMEHIM PORTUGAL VENTURES VALOR 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 3,027.53 EUR
PTIESMIM0016 IESMIM PORTUGAL YIELD FUND II, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 10.00 EUR
PTIESNIM0015 IESNIM PORTUGAL YIELD FUND II, FCR FECHADO - CATEGORIA B (parcialmente realizado) Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 692.90 EUR
PTIESOIM0014 IESOIM PORTUGAL YIELD FUND II, FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR
PTIESLIM0009 IESLIM PORTUGAL YIELD FUND, FCR FECHADO - (CAT. B,C,D,E e F) Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR
PTIESKIM0000 IESKIM PORTUGAL YIELD FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR
PTPKTBOM0005 PKTBOM POTENTIAL SKETCH/2023 - 18 per cent PIK Bonds due 2026 Obrigação POTENTIAL SKETCH - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, UNIPESSOAL, LDA 1.42 EUR
PTPWDAOM0000 PWDAOM POWER DOT/2024 - up to EUR 150.000.000 FLOATING R. SENIOR SECURED CAPEX NOTES DUE 8 AUG.2029 Obrigação POWER DOT, S.A. 1.00 EUR
PTPDCAOM0004 PDCAOM PREDICADOS POSITIVOS/2024 - EUR 19.700.000 UNSECURED FIXED RATE NOTES DUE 2031 Obrigação STATION PROPERTIES CREF II - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 100,000.00 EUR
PTOISIIM0002 OISIIM PREMIUM INVESTMENTS PORTUGAL FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação GREEN ONE CAPITAL SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50,000.00 EUR
PTOISJIM0001 OISJIM PREMIUM INVESTMENTS PORTUGAL FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação GREEN ONE CAPITAL SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50,000.00 EUR
PTOISLIM0007 OISLIM PREMIUM INVESTMENTS PORTUGAL FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação GREEN ONE CAPITAL SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50,000.00 EUR
PTPR9AOM0001 PR9AOM PREOF IX/ 2018 - EUR 1.800.000 - 23 JAN 2027 Obrigação HPV REAL INVEST - ARRÁBIDA, S.A. 100,000.00 EUR
PTPR9BOM0000 PR9BOM PREOF IX/2020 - EUR 3.390.928 FIXED RATE BOND DUE 2027 Obrigação HPV REAL INVEST - ARRÁBIDA, S.A. 3,390,928.00 EUR
PTPR5AOM0005 PR5AOM PREOF V/ 2016 - EUR 9.400.000 EUR - 23 JAN 2027 Obrigação HPV REAL INVEST - SÃO SEBASTIÃO, S.A. 30,465.00 EUR
PTPR5BOM0004 PR5BOM PREOF V/2020 - EUR 6.686.865 FIXED RATE BOND DUE 2027 Obrigação HPV REAL INVEST - SÃO SEBASTIÃO, S.A. 6,686,865.00 EUR
PTPR7AOM0003 PR7AOM PREOF VII/ 2017 - EUR 6.363.680 - 23 JAN 2027 Obrigação HPV REAL INVEST - PICOAS, S.A. 102,640.00 EUR
PTPR7BOM0002 PR7BOM PREOF VII/2020 - EUR 6.183.195 FIXED RATE BOND DUE 2027 Obrigação HPV REAL INVEST - PICOAS, S.A. 6,183,195.00 EUR
PTPEXAOM0008 PEXAOM PREOF X/ 2018 - EUR 5.900.000- 23 JAN 2027 Obrigação HPV REAL INVEST AV. JOSÉ MALHOA, S.A. 100,000.00 EUR
PTPEXBOM0007 PEXBOM PREOF X/2020 - EUR 12.105.734 FIXED RATE BOND DUE 2027 Obrigação HPV REAL INVEST AV. JOSÉ MALHOA, S.A. 12,105,734.00 EUR
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