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Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal
PTOYHNHM0009 OYHNHM OXY CAPITAL PORTUGAL LIQUID OPPORTUNITIES FIAMA - CATEGORIA DJ Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,111.11 EUR
PTOYHOHM0008 OYHOHM OXY CAPITAL PORTUGAL LIQUID OPPORTUNITIES FIAMA - CATEGORIA DK Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,111.11 EUR
PTOYHPHM0007 OYHPHM OXY CAPITAL PORTUGAL LIQUID OPPORTUNITIES FIAMA - CATEGORIA DL Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,111.11 EUR
PTOYHQHM0006 OYHQHM OXY CAPITAL PORTUGAL LIQUID OPPORTUNITIES FIAMA - CATEGORIA DM Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,111.11 EUR
PTOYHRHM0005 OYHRHM OXY CAPITAL PORTUGAL LIQUID OPPORTUNITIES FIAMA - CATEGORIA DN Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,111.11 EUR
PTOYHSHM0004 OYHSHM OXY CAPITAL PORTUGAL LIQUID OPPORTUNITIES FIAMA - CATEGORIA DO Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,111.11 EUR
PTOYHTHM0003 OYHTHM OXY CAPITAL PORTUGAL LIQUID OPPORTUNITIES FIAMA - CATEGORIA DP Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,111.11 EUR
PTOYHUHM0000 OYHUHM OXY CAPITAL PORTUGAL LIQUID OPPORTUNITIES FIAMA - CATEGORIA DQ Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,111.11 EUR
PTOYHVHM0009 OYHVHM OXY CAPITAL PORTUGAL LIQUID OPPORTUNITIES FIAMA - CATEGORIA DR Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,111.11 EUR
PTOYHWHM0008 OYHWHM OXY CAPITAL PORTUGAL LIQUID OPPORTUNITIES FIAMA - CATEGORIA DS Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,111.11 EUR
PTOYHXHM0007 OYHXHM OXY CAPITAL PORTUGAL LIQUID OPPORTUNITIES FIAMA - CATEGORIA DT Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,111.11 EUR
PTPA4BOM0001 PA4BOM PALEA SOLAR FARM ALJUSTREL/2020 - EMISSAO DE OBRIGACOES - JAN.2040 Obrigação PALEA SOLAR FARM ALJUSTREL, S.A. 100,000.00 EUR
PTPA1BOM0004 PA1BOM PALEA SOLAR FARM EVORA/2020 - EMISSAO DE OBRIGACOES - JAN.2040 Obrigação PALEA SOLAR FARM ÉVORA, S.A. 100,000.00 EUR
PTPA3DOM0000 PA3DOM PALEA SOLAR FARM NISA/2020 - EMISSAO DE OBRIGACOES - JAN.2040 Obrigação PALEA SOLAR FARM NISA, S.A. 100,000.00 EUR
PTPA2COM0002 PA2COM PALEA SOLAR FARM OURIQUE/2020 - EMISSAO DE OBRIGACOES - JAN.2040 Obrigação PALEA SOLAR FARM OURIQUE, S.A. 96,867.47 EUR
PTPLM0AM0005 PLM AM PALMINVEST - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção PALMINVEST - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.04 EUR
PTPNEAOM0000 PNEAOM PANTENERGIA/2025 - UP TO EUR 320.000.000 FLOATING RARE NOTES DUE 2041 Obrigação PANTENERGÍA, LDA 100,000.00 EUR
PTPNECOM0008 PNECOM PANTENERGIA/2026 - EUR 22.200.000 FLOAT. RATE NOTES-2041- TO BE FUNGIBLE WITH PTPNEAOM0000 Obrigação PANTENERGÍA, LDA 100,000.00 EUR
PTPETFOM0009 PETFOM PARPUBLICA/2006-EUR 250 MILHOES-4.20. NOTES DUE 2026 Obrigação PARPÚBLICA - PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS - S.G.P.S., S.A. 50,000.00 EUR
PTPQVBOM0005 PQVBOM PARQUE EOLICO DE MONCORVO/2025 - EUR 21.746.180- FLOAT.R.SEC. BONDS - TO BE FUNGIBLE WITH PTPQVAOM0006 Obrigação PARQUE EÓLICO DE MONCORVO, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR
PTPQVAOM0006 PQVAOM PARQUE EOLICO DE MONCORVO/2025 - UP TO EUR 83.564.700 FLOATING RATE SECURED BONDS - 2038 Obrigação PARQUE EÓLICO DE MONCORVO, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR
PTPQVCOM0004 PQVCOM PARQUE EOLICO DE MONCORVO/2026 - EUR 16.469.576- FLOAT.R.SEC. BONDS - TO BE FUNGIBLE WITH PTPQVAOM0006 Obrigação PARQUE EÓLICO DE MONCORVO, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR
PTRRCBOM0005 RRCBOM PARROTCIRCLE/2020 - FIXED RATE NOTES - 30 NOV.2040 Obrigação PARROTCIRCLE - UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR
PTRRCAOM0006 RRCAOM PARROTCIRCLE/2020 - FIXED RATE NOTES - AUGUST 2040 Obrigação PARROTCIRCLE - UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR
PTRRCCOM0004 RRCCOM PARROTCIRCLE/2022 - EUR 200.000 -FIXED RATE NOTES - 31 JAN.2040 Obrigação PARROTCIRCLE - UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR
PTRRCEOM0002 RRCEOM PARROTCIRCLE/2022 - EUR 300.000 -FIXED RATE NOTES - 31 JAN.2040 Obrigação PARROTCIRCLE - UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR
PTRRCDOM0003 RRCDOM PARROTCIRCLE/2022 - EUR 800.000 -FIXED RATE NOTES - 31 JAN.2040 Obrigação PARROTCIRCLE - UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR
PTRRCGOM0000 RRCGOM PARROTCIRCLE/2023 - EUR 100.000 -FIXED RATE NOTES - 31 JAN.2040 Obrigação PARROTCIRCLE - UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR
PTRRCHOM0009 RRCHOM PARROTCIRCLE/2023 - EUR 100.000 -FIXED RATE NOTES - 31 JAN.2040 Obrigação PARROTCIRCLE - UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR
PTRRCFOM0001 RRCFOM PARROTCIRCLE/2023 - EUR 300.000 -FIXED RATE NOTES - 31 JAN.2040 Obrigação PARROTCIRCLE - UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR
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