Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTEBENIM0000 EBENIM OCTANOVA AMARA - FIAMF Unidade de Participação OCTANOVA, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 2,454.50000 UNIT
PTEBEIIM0007 EBEIIM OCTANOVA FLYWHEEL FUND I - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação PLURAL MARKETS GESTÃO DE ATIVOS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 100,000.00 EUR 8.00000 UNIT
PTEBEEHM0002 EBEEHM OCTANOVA HORIZON - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO FLEXIVEL - CATEGORIA A Unidade de Participação OCTANOVA, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 5,131.21000 UNIT
PTEBELHM0003 EBELHM OCTANOVA HORIZON - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO FLEXIVEL - CATEGORIA B Unidade de Participação OCTANOVA, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 370.51000 UNIT
PTEBEGIM0009 EBEGIM OCTANOVA MAGELLAN I - FCR FECHADO Unidade de Participação OCTANOVA, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 4,980.00000 UNIT
PTSFMHIM0008 SFMHIM ODEON - FCR FECHADO - CLASS A Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 50,000.00 EUR 114.00000 UNIT
PTSFMJIM0006 SFMJIM ODEON - FCR FECHADO - CLASS C Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 50.00 EUR 1,000.00000 UNIT
PTPSI0AM0008 PSI AM OI INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS, S.A. Acção OI INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS, S.A. 1.00 EUR 1,000,000.00000 UNIT
PTOIT1AM0008 OIT1AM OITOCENTISTA-SOCIEDADE DE CONSTRUCOES,SA-DIR.ESPECIAIS Acção OITOCENTISTA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A. 4.99 EUR 52,500.00000 UNIT
PTOAVAOM0005 OAVAOM OLAIAS LIVING/2025 - UP TO EUR 29.850.000 BONDS WITH MATURITY DATE 31 MAR. 2035 Obrigação OLAIAS LIVING, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 7,080,506.00000 FAMT
PTOAVDOM0002 OAVDOM OLAIAS LIVING/2026 - EUR 4.300.000 BONDS WITH MATURITY DATE 31 MAR.2035-TO BE FUNGIBLE WITH PTOAVAOM0005 Obrigação OLAIAS LIVING, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 4,300,000.00000 FAMT
PTOAVBOM0004 OAVBOM OLAIAS LIVING/2026 -EUR 3.559.617 BONDS WITH MATURITY DATE 31 MAR.2035-TO BE FUNGIBLE WITH PTOAVAOM0005 Obrigação OLAIAS LIVING, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 3,559,617.00000 FAMT
PTOAVCOM0003 OAVCOM OLAIAS LIVING/2026-EUR 6.630.000 BONDS WITH MATURITY DATE 31 MAR.2035-TO BE FUNGIBLE WITH PTOAVAOM0005 Obrigação OLAIAS LIVING, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 6,630,000.00000 FAMT
PTOHOAOM0007 OHOAOM OLAIAS STUDENT HOUSING/2024 - UP TO EUR 26.094.031 BONDS WITH MATURITY DATE ON 20 DEC. 2034 Obrigação OLAIAS STUDENT HOUSING, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 10,154,237.00000 FAMT
PTOHOCOM0005 OHOCOM OLAIAS STUDENT HOUSING/2025-EUR 10.020.000 BONDS WITH MATURITY DATE 20 DEC.2034-SER.3- TO BE FUNGIBLE WITH PTOHOAOM0007 Obrigação OLAIAS STUDENT HOUSING, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 9,035,000.00000 FAMT
PTOHOBOM0006 OHOBOM OLAIAS STUDENT HOUSING/2025-EUR 4.720.000 BONDS WITH MATURITY DATE 20 DEC.2034-SER.2- TO BE FUNGIBLE WITH PTOHOAOM0007 Obrigação OLAIAS STUDENT HOUSING, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 4,720,000.00000 FAMT
PTOIR0AE0003 OIR AE OLI -SISTEMAS SANITARIOS, S.A. Acção OLI - SISTEMAS SANITÁRIOS, S.A. 5.00 EUR 2,000,000.00000 UNIT
PTOTP0AM0004 OTP AM OLIMPO REAL ESTATE PORTUGAL, SIGI, S.A. Acção OLIMPO REAL ESTATE PORTUGAL, SIGI, S.A. 1.00 EUR 12,550,000.00000 UNIT
PTOLLAOM0004 OLLAOM OLIVOIL-INVESTMENTS/2024 - BONDS DUE 29 DEC. 2027 Obrigação OLIVOIL - INVESTMENTS, S.A. 119,921.65 EUR 1.153425463673 62,070,090.00000 FAMT
PTIG2DIM0001 IG2DIM ONE KAPITAL - FCR FECHADO Unidade de Participação IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR 2,000.00000 UNIT
PTLYVTIM0007 LYVTIM ONE PLANET - INNOVATIVE CLIMATE AND COMMUNITY PROJECTS, FCR FECHADO - CAT OP1 Unidade de Participação LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. 1.00 EUR 150,000.00000 UNIT
PTONEAIM0009 ONEAIM ONETIER - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO Unidade de Participação ONETIER PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 9,950.00000 UNIT
PTONE0AM0001 ONE AM ONETIER PARTNERS, SCR Acção ONETIER PARTNERS, SCR, S.A. 1.00 EUR 750,000.00000 UNIT
PTOPN0AM0007 OPN AM OPERADORA DI - OPERACAO E MANUTENCAO RODOVIARIA, S.A. Acção OPERADORA DI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, S.A. 1.00 EUR 40,000.00000 UNIT
PTOPN1AM0006 OPN1AM OPERADORA DI - OPERACAO E MANUTENCAO RODOVIARIA, S.A. - C/ DIVIDENDO DIFERIDO Acção OPERADORA DI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, S.A. 1.00 EUR 10,000.00000 UNIT
PTORYAOM0003 ORYAOM OPORTUNITY LEILOES/2018 - 2025 Obrigação OPORTUNITY LEILÕES, LDA 1,000.00 EUR 0.000000000000 5,000,000.00000 FAMT
PTOPC0AP0007 OPC AP OPWAY - ENGENHARIA, SA Acção OPWAY - ENGENHARIA, S.A. 5.00 EUR 5,001,534.00000 UNIT
PTTVNPIM0006 TVNPIM ORANGE, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação CELTIS VENTURE PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 100,000.00000 UNIT
PTTVNQIM0005 TVNQIM ORANGE, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação CELTIS VENTURE PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 3,550.00000 UNIT
PTOQUAOM0008 OQUAOM ORBITELOQUENTE/2025 - EUR 11.023.622 FIXED RATE NOTES - DEZ.2026 Obrigação ÓRBITELOQUENTE - LDA 1.00 EUR 0.000000000000 11,023,622.00000 FAMT
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