Securities Under Custody

Last updated on

ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value Currency Pool Factor Registered Quantity Quantity Type
PTTGUOOM0025 TGUOOM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CL. D - FIXED RATE NOTES DUE FEB.2035 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 18,235.52 EUR 0.182355189236 13,000,000 FAMT
PTTGUROM0022 TGUROM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CLASS X NOTES DUE FEB.2035 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 27.78 EUR 0.000277777778 3,600,000 FAMT
PTTGUTOM0020 TGUTOM TAGUS/2021 - VIRIATO FINANCE N.1- CLASS B ASSET-BACKED FLOATING RATE NOTES DUE 2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 20,423.16 EUR 0.204231600000 6,000,000 FAMT
PTTGCAOM0015 TGCAOM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.A -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 27,421.25 EUR 0.274212479004 203,700,000 FAMT
PTTGCBOM0014 TGCBOM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.B -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 27,421.25 EUR 0.274212480000 10,000,000 FAMT
PTTGCCOM0013 TGCCOM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.C -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 27,421.25 EUR 0.274212477000 20,000,000 FAMT
PTTGCDOM0012 TGCDOM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.D -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 27,421.25 EUR 0.274212477002 11,300,000 FAMT
PTTGC6OM0006 TGC6OM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.E -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 27,421.25 EUR 0.274212481095 3,700,000 FAMT
PTTGC7OM0005 TGC7OM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.F -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 27,421.25 EUR 0.274212523087 1,300,000 FAMT
PTTGC9OM0003 TGC9OM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CLASS Z NOTES-2038 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 66.67 EUR 0.000666666667 1,500,000 FAMT
PTTGUVOM0026 TGUVOM TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL. D - FLOATING R. NOTES-2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 20,423.16 EUR 0.204231600000 8,300,000 FAMT
PTTGUWOM0025 TGUWOM TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL. E - FLOATING R. NOTES-2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 20,423.16 EUR 0.204231600000 4,500,000 FAMT
PTTGUXOM0024 TGUXOM TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL. F - FIXED R. NOTES-2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 20,423.16 EUR 0.204231600000 5,100,000 FAMT
PTTGUZOM0022 TGUZOM TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL. R -LIQUIDITY RESERVE FIXED R. NOTES-2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 47,142.86 EUR 0.471428592857 1,400,000 FAMT
PTTGUYOM0023 TGUYOM TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL. X - FIXED R. NOTE-2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 20,423.16 EUR 0.204231600000 100,000 FAMT
PTTGUSOM0021 TGUSOM TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL.A -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 20,423.16 EUR 0.204231600000 114,000,000 FAMT
PTTGUUOM0027 TGUUOM TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL.C -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 20,423.16 EUR 0.204231600000 12,000,000 FAMT
PTTGUGOM0025 TGUGOM TAGUS/2022-RMBS BELEM N.2-CLASS A- MORTGAGE BACKED FLOAT. RATE NOTES DUE 2064 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 33,251.46 EUR 0.332514649784 250,300,000 FAMT
PTTGUHOM0024 TGUHOM TAGUS/2022-RMBS BELEM N.2-CLASS B- MORTGAGE BACKED FIXED RATE NOTES DUE 2064 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 45,200,000 FAMT
PTTGU9OM0021 TGU9OM TAGUS/2022-RMBS BELEM N.2-CLASS C NOTES DUE 2064 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 35,700,000 FAMT
PTTGU1OM0029 TGU1OM TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL. A -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 39,099.62 EUR 0.390996172933 168,000,000 FAMT
PTTGU2OM0010 TGU2OM TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL. B -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 39,099.62 EUR 0.390996171250 8,000,000 FAMT
PTTGU4OM0018 TGU4OM TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL. D -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 39,099.62 EUR 0.390996175008 6,000,000 FAMT
PTTGU5OM0017 TGU5OM TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL. E -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 39,099.62 EUR 0.390996174000 5,000,000 FAMT
PTTGU3OM0019 TGU3OM TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL.C -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 39,099.62 EUR 0.390996170012 12,000,000 FAMT
PTTGU6OM0016 TGU6OM TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL.F -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 39,099.62 EUR 0.390996200000 1,000,000 FAMT
PTTGU8OM0022 TGU8OM TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CLASS Z NOTES-2039 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 55.56 EUR 0.000555555556 1,800,000 FAMT
PTTGCPOM0018 TGCPOM TAGUS/2023-BUGIO FINANCE N.1-CL. A -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2042 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 39,784.71 EUR 0.397847142537 238,000,000 FAMT
PTTGCQOM0017 TGCQOM TAGUS/2023-BUGIO FINANCE N.1-CL. B -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2042 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 16,800,000 FAMT
PTTGCSOM0015 TGCSOM TAGUS/2023-BUGIO FINANCE N.1-CL. D -ASSET-BACKED NOTES- 2042 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 14,000,000 FAMT
Download CSV