Ativos sob gestão
Ativos sob gestão
Dados actualizados em
Código ISIN | Código CVM | Emissão | Data Integração | Entidade Emitente Ordenação descendente | Valor Nominal | |
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PTBSRAOM0006 | BSRAOM | BST/2023 - CASTELO 1- EUR 38.600.000 - CREDIT LINKED NOTES DUE AUG.2037 | BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. | 62,703.57 | EUR | |
PTBSREOM0028 | BSREOM | BST/2016 - 7,5 P. FIXED RATE SUBORDINATED NOTES DUE 06 OCTOBER 2026 | BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTBSRROM0015 | BSRROM | BST/2024 - EUR 49.600.000 M.- 3,291 per cent Fixed Rate COVERED BONDS -Premium-DUE MARCH 2029- SER. 36 | BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTBSRQOM0024 | BSRQOM | BST/2023 - EUR 16.900.000 - 3.05 per cent Fixed Rate COVERED BONDS -Premium-DUE DEC. 2028- SER. 33 | BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTBSRLOM0029 | BSRLOM | BST/2019 - EUR 8.227.000 - INDEX-LINKED NOTES DUE 2024 | BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTBSPBOM0023 | BSPBOM | BST/2023-EUR 1.000 M.-3.549 per cent Fixed Rate COVERED BONDS-Premium-JUNE 2030-SER. 29 | BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTBAF0VM0007 | BAF VM | BANIF-BANCO INTERNACIONAL FUNCHAL,SA-ACOES ESPECIAIS | BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A | 0.01 | EUR | |
PTBNM0AM0001 | BNM AM | BANIF IMOBILIARIA, SA | BANIF IMOBILIÁRIA, S.A. | 2.50 | EUR | |
PTBAT0AN0010 | BAT AN | BARRAQUEIRO TRANSPORTES SA | BARRAQUEIRO TRANSPORTES, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTBBZ0AM0008 | BBZ AM | BBZ - PUBLICIDADE E MARKETING, SA | BBZ - PUBLICIDADE E MARKETING, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTBEG0AM0002 | BEG AM | BEIRAGAS-COMPANHIA DE GAS DAS BEIRAS, SA | BEIRAGAS - COMPANHIA DE GÁS DAS BEIRAS, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTBET0AM0005 | BET AM | BEST-BANCO ELECTRONICO DE SERVICO TOTAL,S.A. | BEST - BANCO ELECTRONICO DE SERVIÇO TOTAL, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTBECCIM0005 | BECCIM | FUNDO DE CAPITAL DE RISCO BETA INNOVATION | BETA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 10,000.00 | EUR | |
PTBECDIM0004 | BECDIM | SOGRAPE VENTURES FCR FECHADO | BETA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTBEC0AM0001 | BEC AM | BETA-SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | BETA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 0.01 | EUR | |
PTBCH0AM0012 | BCH AM | BICHORRO-EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E IMOBILIARIOS, SA | BICHORRO-EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E IMOBILIARIOS, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTBSF0AM0004 | BSF AM | BIG SERVICOS FINANCEIROS | BIG SERVIÇOS FINANCEIROS, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTASC2AMI001 | ASC2AM D | BISON BANK - DIREITOS DE CONVERSAO ATRIBUIDOS AO ESTADO 2021 | BISON BANK, S.A. | 1.28 | EUR | |
PTASCVAMI001 | ASCVAM D | BISON BANK - DIREITOS DE CONVERSAO ATRIBUIDOS AO ESTADO 2018 | BISON BANK, S.A. | 1.59 | EUR | |
PTASC1AMI003 | ASC1AM D | BISON BANK - DIREITOS DE CONVERSAO ATRIBUIDOS AO ESTADO 2020 | BISON BANK, S.A. | 1.56 | EUR | |
PTASC3AMI009 | ASC3AM D | BISON BANK - DIREITOS DE CONVERSAO ATRIBUIDOS AO ESTADO 2022 | BISON BANK, S.A. | 1.01 | EUR | |
PTASCZAMI002 | ASCZAM D | BISON BANK - DIREITOS DE CONVERSAO ATRIBUIDOS AO ESTADO 2017 | BISON BANK, S.A. | 0.86 | EUR | |
PTASCYAMI013 | ASCYAM D | BISON BANK - DIREITOS DE CONVERSAO ATRIBUIDOS AO ESTADO 2016 | BISON BANK, S.A. | 0.86 | EUR | |
PTASCXAMI007 | ASCXAM D | BISON BANK - DIREITOS DE CONVERSAO ATRIBUIDOS AO ESTADO 2015 | BISON BANK, S.A. | 1.20 | EUR | |
PTASCWAMI009 | ASCWAM D | BISON BANK - DIREITOS DE CONVERSAO ATRIBUIDOS AO ESTADO 2019 | BISON BANK, S.A. | 1.39 | EUR | |
PTASC0AM0003 | ASC AM | BISON BANK, S.A. | BISON BANK, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTBWNAOM0004 | BWNAOM | BLOWING GLOW/2024-up to EUR 50.000.000 INTRAGRUPO- FIXED RATE SUBORD.UNSECURED BONDS-30 JUN.2036 | BLOWING GLOW, UNIPESSOAL, LDA | 1.00 | EUR | |
PTBMGAIM0003 | BMGAIM | FUNDO BLUE MARLIN EXPERT - FCR - CATEGORIA A | BLUE MARLIN ASSET MANAGEMENT-SCR, S.A. | 10,000.00 | EUR | |
PTBMGBIM0002 | BMGBIM | FUNDO BLUE MARLIN EXPERT - FCR - CATEGORIA B | BLUE MARLIN ASSET MANAGEMENT-SCR, S.A. | 10,000.00 | EUR | |
PTPBI0AM0004 | PBI AM | BLUECLIP - SERVICOS DE GESTAO, S.A. | BLUECLIP - SERVIÇOS DE GESTÃO, S.A. | 1.00 | EUR |