Ativos sob gestão
Ativos sob gestão
Dados actualizados em
Código ISIN | Código CVM | Emissão | Data Integração | Entidade Emitente Ordenação descendente | Valor Nominal | |
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PTANPEOM0000 | ANPEOM | ASCENDI, SGPS/2020 - REFINANCING BONDS B1 - JUNE 2033 | ASCENDI, SGPS, S.A. | 84,823.78 | EUR | |
PTANPDOM0001 | ANPDOM | ASCENDI, SGPS/2020 - REFINANCING BONDS A - JUNE 2033 | ASCENDI, SGPS, S.A. | 84,823.78 | EUR | |
PTANPGOM0008 | ANPGOM | ASCENDI, SGPS/2022 - EUR 107.400.000 FIXED RATE SECURED CAPEX BONDS A - 30 JUNE 2033 | ASCENDI, SGPS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTANPCOM0002 | ANPCOM | ASCENDI, SGPS/2022 - EUR 3.900.000 FLOATING RATE SECURED CAPEX BONDS B2 - 30 JUNE 2033 | ASCENDI, SGPS, S.A. | 96,363.83 | EUR | |
PTANPIOM0006 | ANPIOM | ASCENDI, SGPS/2022 - EUR 21.100.000 FLOATING RATE SECURED CAPEX BONDS B2 - 30 JUNE 2033 | ASCENDI, SGPS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTANPHOM0007 | ANPHOM | ASCENDI, SGPS/2022 - EUR 25.100.000 FIXED RATE SECURED CAPEX BONDS B1 - 30 JUNE 2033 | ASCENDI, SGPS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTANPBOM0003 | ANPBOM | ASCENDI, SGPS/2022 - EUR 4.600.000 FLOATING RATE SECURED CAPEX BONDS B1 - 30 JUNE 2033 | ASCENDI, SGPS, S.A. | 96,363.83 | EUR | |
PTANPAOM0004 | ANPAOM | ASCENDI, SGPS/2022 - EUR 19.500.000 FIXED RATE SECURED CAPEX BONDS A - 30 JUNE 2033 | ASCENDI, SGPS, S.A. | 96,363.84 | EUR | |
PTANPFOM0009 | ANPFOM | ASCENDI, SGPS/2020 - REFINANCING BONDS B2 - JUNE 2033 | ASCENDI, SGPS, S.A. | 84,823.78 | EUR | |
PTADMDOM0006 | ADMDOM | ASCENDUM/2019 - 2024 - EUR 10.000.000 | ASCENDUM, S.A. | 60,000.00 | EUR | |
PTADMCOM0007 | ADMCOM | ASCENDUM/2019 - 2024 - EUR 6.000.000 | ASCENDUM, S.A. | 34,000.00 | EUR | |
PTRRRAOM0009 | RRRAOM | ASTROS IRREVERENTES/2023- EUR 4.100.000 FIXED RATE NOTES DUE 2050 | ASTROS IRREVERENTES, UNIPESSOAL LDA | 95,121.95 | EUR | |
PTAYP0AM0003 | AYP AM | ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO | ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTAYP0VM0008 | AYP VM | ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A | ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTAYPCIM0007 | AYPCIM | ATENA II SUBFUNDO CORE - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A | ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 0.01 | EUR | |
PTAYPDIM0006 | AYPDIM | ATENA II SUBFUNDO CORE - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B | ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 0.01 | EUR | |
PTAYPFIM0004 | AYPFIM | ATENA II SUBFUNDO CO-INVESTIMENTO - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA D | ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 0.01 | EUR | |
PTAYPEIM0005 | AYPEIM | ATENA II SUBFUNDO CO-INVESTIMENTO - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA C | ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 0.01 | EUR | |
PTATE0AM0007 | ATE AM | ATLANTIC LUSOFRETE-AFRETAMENTOS, TRANS. E NAVEGACAO,SA | ATLANTIC LUSOFRETE - AFRETAMENTOS, TRANSPORTES E NAVEGAÇÃO, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTIUMDIM0005 | IUMDIM | HOTEL JORNAL PORTO, FCR - CATEGORIA A | ATLANTIC PREMIUM CAPITAL PARTNERS - SCR, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTIUMHIM0001 | IUMHIM | FGI VS NEW ERA BALANCED FUND FCR | ATLANTIC PREMIUM CAPITAL PARTNERS - SCR, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTIUMIIM0000 | IUMIIM | HOTEL JORNAL PORTO, FCR - CATEGORIA B | ATLANTIC PREMIUM CAPITAL PARTNERS - SCR, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTIUMFIM0003 | IUMFIM | TOWER DEVELOPMENT VENTURE CAPITAL FUND FCR - CATEGORIA B | ATLANTIC PREMIUM CAPITAL PARTNERS - SCR, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTIUMAIM0008 | IUMAIM | ATLANTIC VIA FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A | ATLANTIC PREMIUM CAPITAL PARTNERS - SCR, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTIUMBIM0007 | IUMBIM | ATLANTIC VIA FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B | ATLANTIC PREMIUM CAPITAL PARTNERS - SCR, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTTBI0AM0006 | TBI AM | ATRIUM BIRE, SIGI, S.A. | ATRIUM BIRE, SIGI, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTIMS0AM0013 | IMS AM | ATRIUM SALDANHA - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. | ATRIUM SALDANHA - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. | 0.50 | EUR | |
PTAIUAOM0004 | AIUAOM | ATTICUS-STC/2021 - EUR 3.400.000 - PROJECT EVORA NOTES DUE 2028 | ATTICUS - STC, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTAVQAOM0003 | AVQAOM | AVAILABLE SEQUENCE/2020 - SENIOR NOTES DUE 2025 | AVAILABLE SEQUENCE, S.A. | 13,644.64 | EUR | |
PTAVDAOT0001 | AVDAOT | AVENIR ISSUER II (IRELAND) DAC-USD 400.000.000 LOAN PARTICIPATION NOTES DUE 2027-SERIES 2020-1 | AVENIR ISSUER II (IRELAND) DAC | 4,285.71 | USD |