Ativos sob gestão
Ativos sob gestão
Dados actualizados em
Código ISIN Ordenação ascendente | Código CVM | Emissão | Data Integração | Entidade Emitente | Valor Nominal | |
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XS1419664997 | EDPTOM | EDP/2016 - EUR 550.000.000 - 2.875 per cent. Notes due 1 Jun. 2026 | EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTZROAOM0002 | ZROAOM | ZARCO/2023 -PROJECT COLOMBO SENIOR SECURED NOTES DUE 2039 | ZARCO, STC, S.A. | 74,670.10 | EUR | |
PTZON0AM0006 | ZON AM | NOS, SGPS, SA | NOS, SGPS, S.A. | 1.66 | EUR | |
PTZIPAOM0002 | ZIPAOM | ZIP REOCO RESI PORTFOLIO/2021 - up to EUR 270.000.000 BONDS DUE JUNE 2025 | ZIP REOCO RESI PORTFOLIO, SICAFI, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTYRS0AM0001 | YRS AM | YD YNVISIBLE, SA | YD YNVISIBLE, S.A. | 0.01 | EUR | |
PTYIOJIM0011 | YIOJIM | IMOFARMA - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO (CAT. B) | INTERFUNDOS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTYIOIIM0012 | YIOIIM | IMOFARMA - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO (CAT. A) | INTERFUNDOS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTYIOHIE0005 | YIOHIE | BF - INVEST - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO | LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. | 100.00 | EUR | |
PTYIODIE0009 | YIODIE | IMOLUX - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO | IMORENDIMENTO - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 717.00 | EUR | |
PTYFUZIE0008 | YFUZIE | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO SALINAS | CIVILRIA GESTÃO DE ATIVOS, SGOIC, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTYEFNIM0002 | YEFNIM | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO GEF 2 | GEF, SGOIC, S.A. | 11.91 | EUR | |
PTWTGAOM0003 | WTGAOM | WTG ENERGIAS/2022 - UP TO EUR 14.500.000 BONDS DUE 31 DECEMBER 2034 | WTG ENERGIAS, S.A. | 74,468.09 | EUR | |
PTWON0AM0003 | WON AM | KNEWON, SA | KNEWON, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTVUO0AM0000 | VUO AM | VILA DOS NUMEROS, SIGI, S.A. | VILA DOS NÚMEROS - SIGI, S.A | 100.00 | EUR | |
PTVTMAOM0006 | VTMAOM | VANTAGEM GALOPANTE/2021-PROJECT ALTA-up to EUR 43.500.000 FIXED RATE SECURED BONDS-24 AUG.2024 | VANTAGEM GALOPANTE - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S A | 1.00 | EUR | |
PTVTC0AM0015 | VTC AM | VIA CATARINA - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. | VIA CATARINA - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTVSV0AM0009 | VSV AM | VICTORIA - SEGUROS DE VIDA, SA | VICTÓRIA - SEGUROS DE VIDA, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTVSRAOM0002 | VSRAOM | VALINSERT - PALBIT/2022-2028- EMISSAO GRUPADA | FERREIRA - FAMILY OFFICE, SGPS, S.A. | 90,000.00 | EUR | |
PTVSBDOM0007 | VSBDOM | VISABEIRA GLOBAL/2023 - UP TO 153.000.000 EUR FLOATING RATE SECURED BONDS DUE ON 14 DEC. 2027 - SENIOR BONDS B | VISABEIRA GLOBAL, SGPS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTVSBCOM0008 | VSBCOM | VISABEIRA GLOBAL/2023 - UP TO 215.000.000 EUR FLOATING-TO-FIXED RATE SECURED BONDS DUE ON 14 DEC. 2027 - SENIOR BONDS A | VISABEIRA GLOBAL, SGPS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTVS1DOM0002 | VS1DOM | VIOLAS SGPS/2018-2025-EUR 164 M.-SERIE B-TAXA VARIAVEL | VIOLAS - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. | 76,164.50 | EUR | |
PTVS1COM0003 | VS1COM | VIOLAS SGPS/2018-2025-EUR 164 M.-SERIE A-TAXA FIXA | VIOLAS - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. | 76,241.74 | EUR | |
PTVRN0AM0008 | VRN AM | NAVIGATOR TISSUE RODAO, S.A. | NAVIGATOR TISSUE RÓDÃO, S.A | 1.00 | EUR | |
PTVORXIM0007 | VORXIM | IBERIAN STUDENT LIVING - FCR - CLASS I | HEED CAPITAL SGOIC, S.A. | 761.67 | EUR | |
PTVORWIM0008 | VORWIM | GOLDEN HEED - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B | HEED CAPITAL SGOIC, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTVORVIM0009 | VORVIM | GOLDEN HEED - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A | HEED CAPITAL SGOIC, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTVORUIM0000 | VORUIM | ASPECT FUND I - FCR | HEED CAPITAL SGOIC, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTVORSIM0004 | VORSIM | IBERIAN STUDENT LIVING - FCR - CLASS H | HEED CAPITAL SGOIC, S.A. | 916.51 | EUR | |
PTVORRIM0005 | VORRIM | IBERIAN STUDENT LIVING - FCR - CLASS G | HEED CAPITAL SGOIC, S.A. | 916.51 | EUR | |
PTVORQIM0006 | VORQIM | IBERIAN STUDENT LIVING - FCR - CLASS F | HEED CAPITAL SGOIC, S.A. | 916.51 | EUR |