Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTV8G1AM0001 V8G1AM V-8, SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. - CATEGORIA B Acção V-8, SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.00 EUR 2,657,061.00000 UNIT
PTVAA0AM0019 VAA AM VAA - VISTA ALEGRE ATLANTIS Acção VAA - VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A. 0.80 EUR 167,650,060.00000 UNIT
PTVAACOM0009 VAACOM VAA/2024-2029 Obrigação VAA - VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A. 500.00 EUR 0.000000000000 60,000,000.00000 FAMT
PTVLD0AM0002 VLD AM VALADIM INVESTIMENTOS - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção VALADIM INVESTIMENTOS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 5.00 EUR 458,000.00000 UNIT
PTVSRAOM0002 VSRAOM VALINSERT - PALBIT/2022-2028- EMISSAO GRUPADA Obrigação FERREIRA - FAMILY OFFICE, SGPS, S.A. 60,000.00 EUR 0.600000000000 7,500,000.00000 FAMT
PTVLLAIM0003 VLLAIM VALLIS SUSTAINABLE INVESTMENTS II - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação VALLIS, CAPITAL PARTNERS SCR, S.A. 1,000.00 EUR 126,328.00000 UNIT
PTVLLBIM0002 VLLBIM VALLIS SUSTAINABLE INVESTMENTS II - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação VALLIS, CAPITAL PARTNERS SCR, S.A. 1,000.00 EUR 100.00000 UNIT
PTVLLCIM0001 VLLCIM VALLIS SUSTAINABLE INVESTMENTS II - FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação VALLIS, CAPITAL PARTNERS SCR, S.A. 1,000.00 EUR 25,000.00000 UNIT
PTSPT0AM0005 SPT AM VARZIM SOL - TURISMO, JOGO E ANIMACAO, S.A. Acção VARZIM SOL - TURISMO, JOGO E ANIMAÇÃO, S.A. 5.00 EUR 6,730,000.00000 UNIT
PTVORHIM0007 VORHIM VEGA, FCR - CATEGORIA A Unidade de Participação HEED CAPITAL SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 108,694.75210 UNIT
PTVORIIM0006 VORIIM VEGA, FCR - CATEGORIA B Unidade de Participação HEED CAPITAL SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 50.00000 UNIT
PTVEUBIM0000 VEUBIM VENTURES.EU FUND I, EUVECA - CLASS B Unidade de Participação VENTURES.EU - SCR, S.A. 1,000.00 EUR 380.00000 UNIT
PTVEUCIM0009 VEUCIM VENTURES.EU FUND I, EUVECA - CLASS C Unidade de Participação VENTURES.EU - SCR, S.A. 1,000.00 EUR 750.00000 UNIT
PTVCS0AM0009 VCS AM VERA CRUZ SAFARIS, SOCIEDADE DE TURISMO CINEGETICO, SA Acção VERA CRUZ SAFARIS - SOCIEDADE DE TURISMO CINEGÉTICO, S.A. 0.15 EUR 1,680,000.00000 UNIT
PTOXCDIM0006 OXCDIM VESTA FUND, FCR - CATEGORIA A Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 10.00000 UNIT
PTOXCEIM0005 OXCEIM VESTA FUND, FCR - CATEGORIA B Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 11,150.00000 UNIT
PTVTC0AM0015 VTC AM VIA CATARINA - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção VIA CATARINA - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 5.00 EUR 2,220,417.00000 UNIT
PTVBCAIM0006 VBCAIM VIBE CAPITAL I - FCR FECHADO - CLASS A Unidade de Participação VIBECAP - SCR, S.A. 1,000.00 EUR 500.00000 UNIT
PTVBCBIM0005 VBCBIM VIBE CAPITAL I - FCR FECHADO - CLASS B Unidade de Participação VIBECAP - SCR, S.A. 1,000.00 EUR 24,437.00000 UNIT
PTVBCCIM0004 VBCCIM VIBE CAPITAL I - FCR FECHADO - CLASS C Unidade de Participação VIBECAP - SCR, S.A. 1,000.00 EUR 4,500.00000 UNIT
PTVBCEIM0002 VBCEIM VIBE CAPITAL I GV - FCR FECHADO - CLASS B Unidade de Participação VIBECAP - SCR, S.A. 1,000.00 EUR 6,050.00000 UNIT
PTNAGAOM0005 NAGAOM VIC MANAGEMENT/2023 - 18 PER CENT PIK BONDS DUE 2026 Obrigação VIC MANAGEMENT, UNIPESSOAL LDA 1.62 EUR 1.622852997362 7,194,041.00000 FAMT
PTVSV0AM0009 VSV AM VICTORIA - SEGUROS DE VIDA, SA Acção VICTÓRIA - SEGUROS DE VIDA, S.A. 5.00 EUR 1,700,000.00000 UNIT
PTVCY0AM0007 VCY AM VICYMBRON, SGPS, SA Acção VICYMBRON, SGPS, S.A. 1.00 EUR 4,000,000.00000 UNIT
PTSFMWIM0009 SFMWIM VIDA FUND - FCR FECHADO - CLASS A Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 50,000.00 EUR 372.00000 UNIT
PTSFMXIM0008 SFMXIM VIDA FUND - FCR FECHADO - CLASS B Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 50,000.00 EUR 40.00000 UNIT
PTSFMYIM0007 SFMYIM VIDA FUND - FCR FECHADO - CLASS C Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 50.00 EUR 2,000.00000 UNIT
PTSFQQIM0003 SFQQIM VIDA FUND II, FCR FECHADO - CLASS A1 Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 50,000.00 EUR 495.00000 UNIT
PTVUO0AM0000 VUO AM VILA DOS NUMEROS, SIGI, S.A. Acção VILA DOS NÚMEROS - SIGI, S.A 100.00 EUR 50,000.00000 UNIT
PTVFP0AM0008 VFP AM VILA FRANCA PARQUE-SOC.DE DES.E GES.DE PARQUES EMP. SA Acção VILA FRANCA PARQUE - SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PARQUES EMPRESARIAIS, S.A. 1.00 EUR 363,000.00000 UNIT
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