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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value Currency Pool Factor Registered Quantity Quantity Type
PTINA0AP0008 INA AP INAPA - INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES E GESTAO, SA Shares INAPA - INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, S.A. 0.34 EUR 526,225,508 UNIT
PTINACOM0001 INACOM INAPA/2019 - 2024 - OBRIGACOES CONVERTIVEIS EM ACOES ORDINARIAS - SR.3 Bonds INAPA - INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, S.A. 1,000.00 EUR 0.000000000000 3,000,000 FAMT
PTINADOM0000 INADOM INAPA/2019 - 2025 - OBRIGACOES CONVERTIVEIS EM ACOES ORDINARIAS - SR.4 Bonds INAPA - INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, S.A. 1,000.00 EUR 0.000000000000 3,000,000 FAMT
PTINAEOM0009 INAEOM INAPA/2019 - 2026 - OBRIGACOES CONVERTIVEIS EM ACOES ORDINARIAS - SR.5 Bonds INAPA - INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, S.A. 1,000.00 EUR 0.000000000000 3,000,000 FAMT
PTIDQAOM0007 IDQAOM INDAQUA/2018 - ATE EUR 70 M. - 4.30 PERC.- FEV.2028 Bonds INDAQUA - INDÚSTRIA E GESTÃO DE ÁGUAS, S.A. 560.00 EUR 0.560000000000 50,000,000 FAMT
PTIDQBOM0006 IDQBOM INDAQUA/2019-EUR 227 M.-2.908 PER CENT SECURED SENIOR PRIV.PLACEM.NOTES-MARCH 2039-INITIAL NOTES Bonds INDAQUA - INDÚSTRIA E GESTÃO DE ÁGUAS, S.A. 822.50 EUR 0.822500000000 227,000,000 FAMT
PTIDQCOM0005 IDQCOM INDAQUA/2019-UP TO EUR 63 M.-3,105 PER CENT SECURED SENIOR PRIV.PLACEM.NOTES-MARCH 2039-DEFERRED NOTES Bonds INDAQUA - INDÚSTRIA E GESTÃO DE ÁGUAS, S.A. 855.00 EUR 0.855000000000 63,000,000 FAMT
PTIND0AE0005 IND AE INDASA - INDUSTRIA DE ABRASIVOS, SA Shares INDASA - INDÚSTRIA DE ABRASIVOS, S.A. 4.75 EUR 2,720,790 UNIT
PTTVNMIM0009 TVNMIM INDEXED, FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units CELTIS VENTURE PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 2,000 UNIT
PTTVNNIM0008 TVNNIM INDEXED, FCR FECHADO - CATEGORIA B1 Participation Units CELTIS VENTURE PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 1,890 UNIT
PTTVNOIM0007 TVNOIM INDEXED, FCR FECHADO - CATEGORIA B2 Participation Units CELTIS VENTURE PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 56,690 UNIT
PTIDCDIM0008 IDCDIM INDICO ACCELERATION - FCR FECHADO - CLASS A1 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.77 EUR 646,389 UNIT
PTIDCGIM0005 IDCGIM INDICO ACCELERATION - FCR FECHADO - CLASS A2 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.77 EUR 589,582 UNIT
PTIDCEIM0007 IDCEIM INDICO ACCELERATION - FCR FECHADO - CLASS B1 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.77 EUR 2,722 UNIT
PTIDCHIM0004 IDCHIM INDICO ACCELERATION - FCR FECHADO - CLASS B2 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.77 EUR 2,500 UNIT
PTIDCIIM0003 IDCIIM INDICO ACCELERATION - FCR FECHADO - CLASS C Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.95 EUR 5,555,000 UNIT
PTIDCFIM0006 IDCFIM INDICO ACCELERATION - FCR FECHADO - CLASS D1 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.77 EUR 4,574,907 UNIT
PTIDCJIM0002 IDCJIM INDICO ACCELERATION - FCR FECHADO - CLASS D2 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.77 EUR 1,257,000 UNIT
PTIDCKIM0009 IDCKIM INDICO BLUE FUND - FCR FECHADO - CLASS A1 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 1,810,000 UNIT
PTIDCLIM0008 IDCLIM INDICO BLUE FUND - FCR FECHADO - CLASS A2 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 750,000 UNIT
PTIDCMIM0007 IDCMIM INDICO BLUE FUND - FCR FECHADO - CLASS B1 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 4,675 UNIT
PTIDCNIM0006 IDCNIM INDICO BLUE FUND - FCR FECHADO - CLASS B2 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 379 UNIT
PTIDCOIM0005 IDCOIM INDICO BLUE FUND - FCR FECHADO - CLASS C1 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 15,750,010 UNIT
PTIDCQIM0003 IDCQIM INDICO BLUE FUND - FCR FECHADO - CLASS D1 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 3,100,000 UNIT
PTIDCRIM0002 IDCRIM INDICO BLUE FUND - FCR FECHADO - CLASS D2 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 27,572,000 UNIT
PTIDCSIM0001 IDCSIM INDICO BLUE FUND - FCR FECHADO - CLASS D3 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 1,000,068 UNIT
PTIDCTIM0000 IDCTIM INDICO OPPORTUNITY FUND I - FCR FECHADO - CLASS A1 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 19,998,460 UNIT
PTIDCUIM0007 IDCUIM INDICO OPPORTUNITY FUND I - FCR FECHADO - CLASS A2 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 4,996,540 UNIT
PTIDCVIM0006 IDCVIM INDICO OPPORTUNITY FUND I - FCR FECHADO - CLASS B Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 5,000 UNIT
PTIDCAIM0001 IDCAIM INDICO VC FUND I - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.87 EUR 50,929,184 UNIT
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