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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value Currency Pool Factor Registered Quantity Quantity Type
PTTDR0AM0003 TDR AM GARRIDAS, SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. - CATEGORIA A Shares GARRIDAS, SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.00 EUR 4,144,721 UNIT
PTTDR1AM0002 TDR1AM GARRIDAS, SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. - CATEGORIA B Shares GARRIDAS, SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.00 EUR 5,570,279 UNIT
PTGAF0AM0001 GAF AM GASFOMENTO - SISTEMAS E INSTALACOES DE GAS, SA Shares GASFOMENTO - SISTEMAS E INSTALAÇÕES DE GÁS, S.A. 1.00 EUR 920,000 UNIT
PTGII0AM0008 GII AM GAVARI RESIDENCIES PORTUGAL I - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Shares GAVARI RESIDENCIES PORTUGAL I - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 0.01 EUR 1,036,234,141 UNIT
PTGVT0AM0008 GVT AM GAVIAO - SOCIEDADE DE CACA E TURISMO, S.A. Shares GAVIÃO - SOCIEDADE DE CAÇA E TURISMO, S.A. 1.00 EUR 2,550,000 UNIT
PTTGZ0AM0009 TGZ AM GDP - GAS DE PORTUGAL, S.A. Shares GDP - GÁS DE PORTUGAL, S.A. 1.00 EUR 50,000 UNIT
PTTRQ0AM0005 TRQ AM GENERALI SEGUROS, S.A. Shares GENERALI SEGUROS, S.A. 1.00 EUR 125,500,000 UNIT
PTGNNAOM0000 GNNAOM GENEROUSRAIN/2021-UP TO EUR 35.000.000 NOTES DUE 2034 Bonds GENEROUSRAIN, S.A. 121,521.40 EUR 1.215214004285 22,900,000 FAMT
PTGVE1AM0017 GVE1AM GENTLEMENS EQUITY, S.A. Shares GENTLEMEN'S EQUITY, S.A. 1.00 EUR 3,770,234 UNIT
PTGGE0AM0001 GGE AM GERACAO CORAGEM, SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Shares GERAÇÃO CORAGEM, SIC IMOBILIÁRIA FECHADA S.A 1.00 EUR 5,000,000 UNIT
PTVAP0AP0006 VAP AP GESVISA - PATRIMONIO IMOBILIARIO, S.A. Shares GESVISA - PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO, S.A. 4.99 EUR 50,000 UNIT
PTGIFAOM0007 GIFAOM GFM RENDIMENTO-FUNDO ESPEC. INVEST.IMOB. FECHADO/2025 -EUR 1.500.000 DUE 2030-SER.1 Bonds GFM RENDIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,500,000 FAMT
PTGIFBOM0006 GIFBOM GFM RENDIMENTO-FUNDO ESPEC.INVEST.IMOB. FECHADO/2026 -EUR 1.500.000 DUE 2031-SER.2 Bonds GFM RENDIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,500,000 FAMT
PTGIFFOM0002 GIFFOM GFM RENDIMENTO-FUNDO ESPEC.INVEST.IMOB. FECHADO/2026 -EUR 1.500.000 OBRIGACOES DUE 20 MAR.2031 Bonds GFM RENDIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,500,000 FAMT
PTGCHAOM0001 GCHAOM GLACIERCHAPTER /2023 - UP TO EUR 19.000.000 UNCOND. AND UNSEC. VARIABLE FUNDING NOTE DUE 2043 Bonds GLACIERCHAPTER, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA 13,655,070.18 EUR 3.072649536781 4,444,070 FAMT
PTGRL0AM0003 GRL AM GLIA - TERMINAL DE GRANEIS LIQUIDOS DE AVEIRO Shares GLIA - TERMINAL DE GRANÉIS LÍQUIDOS DE AVEIRO, S.A. 5.00 EUR 10,200 UNIT
PTPAD0AM0007 PAD AM GLINTT GLOBAL, S.A. Shares GLINTT GLOBAL, S.A. 0.70 EUR 86,962,868 UNIT
PTPADAOM0014 PADAOM GLINTT-GLOBAL INTELLIGENT TECHN./2024- UP TO EUR 10.000.000 FLOAT.RATE BONDS - APRIL 2028 Bonds GLINTT GLOBAL, S.A. 71,428.57 EUR 0.714285714000 10,000,000 FAMT
PTBLWLIM0001 BLWLIM GLOBAL GROWTH TECH FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5,000.00 EUR 9,901 UNIT
PTBLWUIM0000 BLWUIM GLOBAL GROWTH TECH FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5,000.00 EUR 1,300 UNIT
PTIGHMIM0009 IGHMIM GLOBAL INSIGHT - FCR FECHADO - SUBFUNDO BLUEWATER CAPITAL FUND - CATEGORIA A Participation Units INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 750 UNIT
PTIGHNIM0008 IGHNIM GLOBAL INSIGHT - FCR FECHADO - SUBFUNDO BLUEWATER CAPITAL FUND - CATEGORIA B Participation Units INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 350 UNIT
PTGSG0AM0001 GSG AM GLORIOUSPENGUIN - OIA IMOBILIARIO FECHADO SIC, S.A. Shares GLORIOUSPENGUIN - OIA IMOBILIÁRIO FECHADO SIC, S.A. 1.00 EUR 995,600 UNIT
PTVORJIM0005 VORJIM GOLDEN BRIDGE, FCR Participation Units HEED CAPITAL SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 17,640 UNIT
PTGHICIM0001 GHICIM GOLDEN CARAVEL FUND, FCR - CATEGORIA A1 Participation Units 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 5,000.00 EUR 1,190 UNIT
PTGHIDIM0000 GHIDIM GOLDEN CARAVEL FUND, FCR - CATEGORIA A2 Participation Units 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 5,000.00 EUR 340 UNIT
PTGHIEIM0009 GHIEIM GOLDEN CARAVEL FUND, FCR - CATEGORIA A3 Participation Units 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 5,000.00 EUR 560 UNIT
PTGHIIIM0005 GHIIIM GOLDEN CARAVEL FUND, FCR - CATEGORIA C Participation Units 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 5.00 EUR 21,000 UNIT
PTFIFVIM0001 FIFVIM GOLDEN DRAGON PORTUGAL FUND - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units INSULA CAPITAL - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO S.A. 1,000.00 EUR 15 UNIT
PTFIFWIM0000 FIFWIM GOLDEN DRAGON PORTUGAL FUND- FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units INSULA CAPITAL - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO S.A. 1,000.00 EUR 800 UNIT
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