Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTTGUSOM0021 TGUSOM TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL.A -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2040 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 17,440.75 EUR 0.174407500000 114,000,000.00000 FAMT
PTTGUUOM0027 TGUUOM TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL.C -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2040 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 17,440.75 EUR 0.174407500000 12,000,000.00000 FAMT
PTTGUGOM0025 TGUGOM TAGUS/2022-RMBS BELEM N.2-CLASS A- MORTGAGE BACKED FLOAT. RATE NOTES DUE 2064 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 30,850.14 EUR 0.308501381147 250,300,000.00000 FAMT
PTTGUHOM0024 TGUHOM TAGUS/2022-RMBS BELEM N.2-CLASS B- MORTGAGE BACKED FIXED RATE NOTES DUE 2064 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 45,200,000.00000 FAMT
PTTGU9OM0021 TGU9OM TAGUS/2022-RMBS BELEM N.2-CLASS C NOTES DUE 2064 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 99,813.18 EUR 0.998131767227 35,700,000.00000 FAMT
PTTGU1OM0029 TGU1OM TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL. A -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 35,349.24 EUR 0.353492441327 168,000,000.00000 FAMT
PTTGU2OM0010 TGU2OM TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL. B -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 35,349.24 EUR 0.353492440000 8,000,000.00000 FAMT
PTTGU4OM0018 TGU4OM TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL. D -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 35,349.24 EUR 0.353492443342 6,000,000.00000 FAMT
PTTGU5OM0017 TGU5OM TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL. E -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 35,349.24 EUR 0.353492440000 5,000,000.00000 FAMT
PTTGU3OM0019 TGU3OM TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL.C -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 35,349.24 EUR 0.353492438346 12,000,000.00000 FAMT
PTTGU6OM0016 TGU6OM TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL.F -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 35,349.25 EUR 0.353492470000 1,000,000.00000 FAMT
PTTGU8OM0022 TGU8OM TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CLASS Z NOTES-2039 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 55.56 EUR 0.000555555556 1,800,000.00000 FAMT
PTTGCPOM0018 TGCPOM TAGUS/2023-BUGIO FINANCE N.1-CL. A -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2042 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 35,152.16 EUR 0.351521577244 238,000,000.00000 FAMT
PTTGCQOM0017 TGCQOM TAGUS/2023-BUGIO FINANCE N.1-CL. B -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2042 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 16,800,000.00000 FAMT
PTTGCSOM0015 TGCSOM TAGUS/2023-BUGIO FINANCE N.1-CL. D -ASSET-BACKED NOTES- 2042 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 14,000,000.00000 FAMT
PTTGCTOM0014 TGCTOM TAGUS/2023-BUGIO FINANCE N.1-CL. R NOTES- 2042 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 2,700,000.00000 FAMT
PTTGCROM0016 TGCROM TAGUS/2023-BUGIO FINANCE N.1-CL.C -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2042 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 11,200,000.00000 FAMT
PTTGCUOM0011 TGCUOM TAGUS/2023-BUGIO FINANCE N.1-CL.X DISTRIBUTION AMOUNT- 2042 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 1,000.00 EUR 1.000000000000 1,000.00000 FAMT
PTTGCHOM0018 TGCHOM TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.A -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2040 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 37,169.65 EUR 0.371696500000 141,500,000.00000 FAMT
PTTGCIOM0017 TGCIOM TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.B -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2040 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 37,169.65 EUR 0.371696500000 19,600,000.00000 FAMT
PTTGCJOM0016 TGCJOM TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.C -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2040 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 37,169.65 EUR 0.371696500000 11,400,000.00000 FAMT
PTTGCKOM0013 TGCKOM TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.D - ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2040 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 37,169.65 EUR 0.371696500000 14,400,000.00000 FAMT
PTTGCLOM0012 TGCLOM TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.E - ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2040 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 37,169.65 EUR 0.371696500000 10,300,000.00000 FAMT
PTTGCMOM0011 TGCMOM TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.F - ASSET-BACKED FIXED R. NOTES- 2040 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 37,169.65 EUR 0.371696500000 9,400,000.00000 FAMT
PTTGCOOM0019 TGCOOM TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.X - ASSET-BACKED FIXED R. NOTE-2040 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 37,169.65 EUR 0.371696500000 100,000.00000 FAMT
PTTGUKOM0011 TGUKOM TAGUS/2023-VOLTA VIII-ELECRICITY RECEIV.- CLASS R NOTES-2029 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 1,000.00 EUR 1.000000000000 524,000.00000 FAMT
PTTGUJOM0014 TGUJOM TAGUS/2023-VOLTA VIII-ELECRICITY RECEIV.- LIQUIDITY NOTES-2029 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 532.25 EUR 0.532246102747 8,021,000.00000 FAMT
PTTGUIOM0015 TGUIOM TAGUS/2023-VOLTA VIII-ELECRICITY RECEIV.SEC. FIXED RATE SENIOR ASSET-BACK.NOTES-2029 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 53,222.95 EUR 0.532229513990 930,000,000.00000 FAMT
PTTGUFOM0034 TGUFOM TAGUS/2024-VASCO FINANCE N.2-CL. A -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2042 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 52,749.33 EUR 0.527493300000 193,800,000.00000 FAMT
PTTGUPOM0032 TGUPOM TAGUS/2024-VASCO FINANCE N.2-CL. B -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2042 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 52,749.33 EUR 0.527493300000 24,500,000.00000 FAMT
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