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Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTBPUAOM0004 BPUAOM BENDITA PARCELA/2025 - EUR 37.400.000 SECURED FIXED NOTES DUE 2027 Obrigação BENDITA PARCELA, UNIPESSOAL LDA 103,699.19 EUR 1.036991924866 37,400,000 FAMT
PTSLBNOM0007 SLBNOM BENFICA SAD/2023-2026 Obrigação SPORT LISBOA E BENFICA - FUTEBOL, SAD 5.00 EUR 0.000000000000 50,000,000 FAMT
PTSLBOOM0006 SLBOOM BENFICA SAD/2024-2027 Obrigação SPORT LISBOA E BENFICA - FUTEBOL, SAD 5.00 EUR 0.000000000000 50,000,000 FAMT
PTSLBPOM0005 SLBPOM BENFICA SAD/2025-2029 Obrigação SPORT LISBOA E BENFICA - FUTEBOL, SAD 5.00 EUR 0.000000000000 55,000,000 FAMT
PTBMSAOM0001 BMSAOM BENIM/2024 - EUR 3.000.000 - TAXA FIXA - DUE 31 DEZ 2032 Obrigação BENIM - SOCIEDADE IMOBILIARIA S.A. 109,279.20 EUR 1.092791950000 3,000,000 FAMT
PTBETAOM0000 BETAOM BEST-BANCO ELECTR.SERV.TOTAL/2024-EUR 35 M. FLOAT. R. CALLABLE SENIOR NON-PREFERRED NOTES - 2027 Obrigação BEST - BANCO ELECTRONICO DE SERVIÇO TOTAL, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 35,000,000 FAMT
PTBET0AM0005 BET AM BEST-BANCO ELECTRONICO DE SERVICO TOTAL,S.A. Acção BEST - BANCO ELECTRONICO DE SERVIÇO TOTAL, S.A. 1.00 EUR 30,000,000 UNIT
PTBEC0AM0001 BEC AM BETA-SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. Acção BETA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.01 EUR 165,191,500 UNIT
PTETW0AM0001 ETW AM BETWEEN ADVICES - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção BETWEEN ADVICES - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.00 EUR 50,000 UNIT
PTBCH0AM0012 BCH AM BICHORRO-EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E IMOBILIARIOS, SA Acção BICHORRO-EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E IMOBILIARIOS, S.A. 5.00 EUR 430,000 UNIT
PTBSF0AM0004 BSF AM BIG SERVICOS FINANCEIROS Acção BIG SERVIÇOS FINANCEIROS, S.A. 1.00 EUR 150,000 UNIT
PTPBTBGE0071 PBTBGE BILHETES DO TESOURO - BT 17 JUL 2026 Bilhetes do Tesouro REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 1.00 EUR 0.000000000000 2,064,161,177 FAMT
PTPBTFGE0069 PBTFGE BILHETES DO TESOURO - BT 19 MAR 2027 Bilhetes do Tesouro REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 1.00 EUR 0.000000000000 1,680,948,215 FAMT
PTPBTCGE0070 PBTCGE BILHETES DO TESOURO - BT 20 NOV 2026 Bilhetes do Tesouro REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 1.00 EUR 0.000000000000 2,325,000,000 FAMT
PTPBTZGE0032 PBTZGE BILHETES DO TESOURO - BT 22 JAN 2027 Bilhetes do Tesouro REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 1.00 EUR 0.000000000000 2,437,829,710 FAMT
PTPBTAGE0072 PBTAGE BILHETES DO TESOURO-BT 18 SEP 2026 Bilhetes do Tesouro REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 1.00 EUR 0.000000000000 1,842,636,000 FAMT
PTPBTEGE0052 PBTEGE BILHETES DO TESOURO-BT 22 MAI 2026 Bilhetes do Tesouro REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 1.00 EUR 0.000000000000 2,063,136,655 FAMT
PTPTTAOM0007 PTTAOM BIOTEK/2025 - EUR 50.000.000 - OBRIGACOES VERDES -2033 - EMISSAO GRUPADA Obrigação BIOTEK, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 50,000,000 FAMT
PTBVNAIM0011 BVNAIM BIOVANCE CAPITAL FUND I - FCR FECHADO CLASS A Unidade de Participação BIOVANCE CAPITAL PARTNERS, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 20,557,731 UNIT
PTBVNBIM0010 BVNBIM BIOVANCE CAPITAL FUND I - FCR FECHADO CLASS B Unidade de Participação BIOVANCE CAPITAL PARTNERS, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 1,215,465 UNIT
PTBVNCIM0019 BVNCIM BIOVANCE CAPITAL FUND I - FCR FECHADO CLASS C Unidade de Participação BIOVANCE CAPITAL PARTNERS, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 4,000,000 UNIT
PTASC1AMI003 ASC1AM D BISON BANK - DIREITOS DE CONVERSAO ATRIBUIDOS AO ESTADO 2020 Acção BISON BANK, S.A. 1.56 EUR 10,339 UNIT
PTASC2AMI001 ASC2AM D BISON BANK - DIREITOS DE CONVERSAO ATRIBUIDOS AO ESTADO 2021 Acção BISON BANK, S.A. 1.28 EUR 19,429 UNIT
PTASC3AMI009 ASC3AM D BISON BANK - DIREITOS DE CONVERSAO ATRIBUIDOS AO ESTADO 2022 Acção BISON BANK, S.A. 1.01 EUR 16,584 UNIT
PTASC0AM0003 ASC AM BISON BANK, S.A. Acção BISON BANK, S.A. 5.00 EUR 39,039,674 UNIT
PTBWNAOM0004 BWNAOM BLOWING GLOW/2024-UP TO EUR 50.000.000 INTRAGRUPO- FIXED RATE SUBORD.UNSECURED BONDS-30 JUN.2036 Obrigação BLOWING GLOW, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR 0.000000000000 28,344,262 FAMT
PTBTIAIM0004 BTIAIM BLUE CATCHING STARTFIRST, FCR FECHADO Unidade de Participação BLUE CATCHING - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 1,000 UNIT
PTBLWOIM0016 BLWOIM BLUECROW DEVELOPMENT FUND I, FCR FECHADO - SUBFUNDO A (PORTUGUESE AGROBUSINESS FUND) Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 6,370,000 UNIT
PTBLWPIM0015 BLWPIM BLUECROW DEVELOPMENT FUND I, FCR FECHADO - SUBFUNDO B (PORTUGUESE ENTERTAINMENT FUND) Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 4,625,000 UNIT
PTBLWQIM0014 BLWQIM BLUECROW DEVELOPMENT FUND I, FCR FECHADO - SUBFUNDO C (FOOTBALL STRATEGIES FUND) Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 5,550,000 UNIT
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