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Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTVBCEIM0002 VBCEIM VIBE CAPITAL I GV - FCR FECHADO - CLASS B Unidade de Participação VIBECAP - SCR, S.A. 1,000.00 EUR 5,800 UNIT
PTNAGAOM0005 NAGAOM VIC MANAGEMENT/2023 - 18 PER CENT PIK BONDS DUE 2026 Obrigação VIC MANAGEMENT, UNIPESSOAL LDA 1.55 EUR 1.552969325584 7,194,041 FAMT
PTVSV0AM0009 VSV AM VICTORIA - SEGUROS DE VIDA, SA Acção VICTÓRIA - SEGUROS DE VIDA, S.A. 5.00 EUR 1,700,000 UNIT
PTVCY0AM0007 VCY AM VICYMBRON, SGPS, SA Acção VICYMBRON, SGPS, S.A. 1.00 EUR 4,000,000 UNIT
PTSFMWIM0009 SFMWIM VIDA FUND - FCR FECHADO - CLASS A Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 50,000.00 EUR 372 UNIT
PTSFMXIM0008 SFMXIM VIDA FUND - FCR FECHADO - CLASS B Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 50,000.00 EUR 40 UNIT
PTSFMYIM0007 SFMYIM VIDA FUND - FCR FECHADO - CLASS C Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 50.00 EUR 2,000 UNIT
PTSFQQIM0003 SFQQIM VIDA FUND II, FCR FECHADO - CLASS A1 Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 50,000.00 EUR 367 UNIT
PTVUO0AM0000 VUO AM VILA DOS NUMEROS, SIGI, S.A. Acção VILA DOS NÚMEROS - SIGI, S.A 100.00 EUR 50,000 UNIT
PTVFP0AM0008 VFP AM VILA FRANCA PARQUE-SOC.DE DES.E GES.DE PARQUES EMP. SA Acção VILA FRANCA PARQUE - SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PARQUES EMPRESARIAIS, S.A. 1.00 EUR 363,000 UNIT
PTTDV0AM0005 TDV AM VILA RIO ALMA E SAL - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. - CATEGORIA A Acção VILA RIO ALMA E SAL - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.00 EUR 52,864,664 UNIT
PTTDV1AM0004 TDV1AM VILA RIO ALMA E SAL - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. - CATEGORIA B Acção VILA RIO ALMA E SAL - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.00 EUR 10,135,336 UNIT
PTMNSTIM0004 MNSTIM VILLANOVA - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 6,346 UNIT
PTLYNJIM0009 LYNJIM VILLANOVA - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 5,588 UNIT
PTMNSGIM0025 MNSGIM VILLANOVA II - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 4,440 UNIT
PTLYNNIM0003 LYNNIM VILLANOVA II - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 2,965 UNIT
PTVIF0AM0003 VIF AM VIOLAS FERREIRA - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção VIOLAS FERREIRA - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 5.00 EUR 700,000 UNIT
PTVS1EOM0001 VS1EOM VIOLAS SGPS/2024-2032 - TX.FIXA - SERIE A Obrigação VIOLAS - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. 92,800.00 EUR 0.928000000000 120,000,000 FAMT
PTVS1FOM0000 VS1FOM VIOLAS SGPS/2024-2032 - TX.VARIAVEL - SERIE B Obrigação VIOLAS - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. 85,400.00 EUR 0.854000000000 120,000,000 FAMT
PTBLWBIM0003 BLWBIM VIRIATUS FUND, FCR FECHADO Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50,000.00 EUR 300 UNIT
PTVNY0AM0004 VNY AM VISIONARY STORY - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção VISIONARY STORY - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.73 EUR 144,125 UNIT
PTVAL0AM0008 VAL AM VIVEIROS ALIANCA-EMPR PRODUTORA DE PLANTAS Acção VIVEIROS ALIANÇA-EMPRESA PRODUTORA DE PLANTAS, S.A. 10.00 EUR 350,000 UNIT
PTTODAHM0005 TODAHM VTLS OIAVM - SUBFUNDO GLOBAL TRENDS - FIAMA - CATEGORIA A Unidade de Participação TODAY FOR TOMORROW - SGOIC, S.A. 1.00 EUR 11,513,532 UNIT
PTTODBHM0004 TODBHM VTLS OIAVM - SUBFUNDO GLOBAL TRENDS - FIAMA - CATEGORIA I Unidade de Participação TODAY FOR TOMORROW - SGOIC, S.A. 1.00 EUR 0 UNIT
PTTODCHM0003 TODCHM VTLS OIAVM - SUBFUNDO GLOBAL TRENDS - FIAMA - CATEGORIA Z Unidade de Participação TODAY FOR TOMORROW - SGOIC, S.A. 1.00 EUR 0 UNIT
PTMNSHIM0016 MNSHIM WAGMI VENTURES - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 2,700 UNIT
PTLYNKIM0006 LYNKIM WAGMI VENTURES - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 50 UNIT
PTLYNLIM0005 LYNLIM WAGMI VENTURES - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA C Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 700 UNIT
PTAWOAOM0004 AWOAOM WAREWONDER PROPCO I/2024 - EUR 54.900.000 FLOATING RATE UNSECURED NOTES DUE 2029 Obrigação WAREWONDER PROPCO I, UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 54,900,000 FAMT
PTAWNAOM0005 AWNAOM WAREWONDER PROPCO II/2024 - EUR 16.800.000 FLOATING RATE UNSECURED BONDS DUE 2029 Obrigação WAREWONDER PROPCO II, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 16,800,000 FAMT
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