Securities Under Custody
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ES Porto Securities list
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ISIN Code | CVM Code | Issue | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
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PTTTHAOM0007 | TTHAOM | ARMOUR ESA PORTO I/2024 - EUR 11.270.000 VARIABLE FIXED RATE SENIOR UNSECURED BONDS DUE 2029 | ARMOUR ESA PORTO I, S.A. | 10,000.00 | EUR | |
PTTTHBOM0006 | TTHBOM | ARMOUR ESA PORTO I/2024 - EUR 2.350.000- 6,5 percent FIXED R. JUNIOR UNSECURED BONDS DUE 2029 | ARMOUR ESA PORTO I, S.A. | 10,000.00 | EUR | |
PTAQW9AE0006 | AQW9AE | ARQUEONAUTAS WORLDWIDE - ARQUEOLOGIA SUBAQUATICA S.A. | ARQUEONAUTAS WORLDWIDE - ARQUEOLOGIA SUBAQUÁTICA, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTAICNIM0009 | AICNIM | ARQUIMEDES - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO | CARREGOSA - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 55,400.52 | EUR | |
PTCAP0AM0017 | CAP AM | ARRABIDASHOPPING - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. | ARRÁBIDASHOPPING - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. | 23.50 | EUR | |
PTFXOAIM0006 | FXOAIM | ARTBOX - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FECHADO EM ATIVOS NAO FINANCEIROS | FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. | 5,000.00 | EUR | |
PTATX0AM0007 | ATX AM | ARTINOX - FABRICA METALURGICA, SA | ARTINOX - FÁBRICA METALÚRGICA, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTLCB0AM0006 | LCB AM | ASCENDI BEIRAS LITORAL E ALTA, AUTO-ESTRADAS DAS BEIRAS LITORAL E ALTA, S.A. | ASCENDI BEIRAS LITORAL E ALTA, AUTO ESTRADAS DAS BEIRAS LITORAL E ALTA, S.A. | 10.00 | EUR | |
PTLCU0AM0006 | LCU AM | ASCENDI COSTA DE PRATA, AUTO ESTR. DA COSTA DE PRATA,SA | ASCENDI COSTA DE PRATA, AUTO ESTRADAS DA COSTA DE PRATA, S.A. | 10.00 | EUR | |
PTLSL0AM0001 | LSL AM | ASCENDI GRANDE LISBOA,AUTO ESTRADAS DA GRANDE LISBOA,SA | ASCENDI GRANDE LISBOA, AUTO ESTRADAS DA GRANDE LISBOA, S.A. | 10.00 | EUR | |
PTLCP0AM0006 | LCP AM | ASCENDI GRANDE PORTO, AUTO ESTRADAS DO GRANDE PORTO,SA | ASCENDI GRANDE PORTO, AUTO ESTRADAS DO GRANDE PORTO, S.A. | 10.00 | EUR | |
PTAEN0AM0000 | AEN AM | ASCENDI NORTE, AUTO-ESTRADAS DO NORTE, S.A. | ASCENDI NORTE, AUTO-ESTRADAS DO NORTE, S.A. | 10.00 | EUR | |
PTOLB0AM0001 | OLB AM | ASCENDI OPERADORA BLA, OPER. E MANUTENCAO RODOVIARIA,SA | ASCENDI OPERADORA BLA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTOLU0AM0001 | OLU AM | ASCENDI OPERADORA CP, OPER. E MANUTENCAO RODOVIARIA,SA | ASCENDI OPERADORA CP, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTOPE0AM0006 | OPE AM | ASCENDI OPERADORA GL, OPER. E MANUTENCAO RODOVIARIA,SA | ASCENDI OPERADORA GL, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTOLG0AM0000 | OLG AM | ASCENDI OPERADORA GP, OPER. E MANUTENCAO RODOVIARIA,SA | ASCENDI OPERADORA GP, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTOPR0AM0008 | OPR AM | ASCENDI OPERADORA NT, OPER. E MANUTENCAO RODOVIARIA,SA | ASCENDI OPERADORA NT, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTASN0AM0000 | ASN AM | ASCENDI OPERADORA PI, OPERACAO E MANUTENCAO RODOVIARIA | ASCENDI OPERADORA PI, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTASD0AM0001 | ASD AM | ASCENDI PINHAL INTERIOR, ESTRADAS DO PINHAL INTERIOR | ASCENDI PINHAL INTERIOR, ESTRADAS DO PINHAL INTERIOR, S.A. | 0.25 | EUR | |
PTANGAOM0005 | ANGAOM | ASCENDI PT/2019-BONDS A-EUR 60 M. FIXED RATE SECURED BONDS-30 JUNE 2030 | ASCENDI PT SGPS, S.A. | 77,165.75 | EUR | |
PTANGBOM0004 | ANGBOM | ASCENDI PT/2019-BONDS B-EUR 15 M. FLOATING RATE SECURED BONDS-30 JUNE 2030 | ASCENDI PT SGPS, S.A. | 77,165.75 | EUR | |
PTANPDOM0001 | ANPDOM | ASCENDI, SGPS/2020 - REFINANCING BONDS A - JUNE 2033 | ASCENDI, SGPS, S.A. | 84,823.78 | EUR | |
PTANPEOM0000 | ANPEOM | ASCENDI, SGPS/2020 - REFINANCING BONDS B1 - JUNE 2033 | ASCENDI, SGPS, S.A. | 84,823.78 | EUR | |
PTANPFOM0009 | ANPFOM | ASCENDI, SGPS/2020 - REFINANCING BONDS B2 - JUNE 2033 | ASCENDI, SGPS, S.A. | 84,823.78 | EUR | |
PTANPGOM0008 | ANPGOM | ASCENDI, SGPS/2022 - EUR 107.400.000 FIXED RATE SECURED CAPEX BONDS A - 30 JUNE 2033 | ASCENDI, SGPS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTANPAOM0004 | ANPAOM | ASCENDI, SGPS/2022 - EUR 19.500.000 FIXED RATE SECURED CAPEX BONDS A - 30 JUNE 2033 | ASCENDI, SGPS, S.A. | 96,363.84 | EUR | |
PTANPIOM0006 | ANPIOM | ASCENDI, SGPS/2022 - EUR 21.100.000 FLOATING RATE SECURED CAPEX BONDS B2 - 30 JUNE 2033 | ASCENDI, SGPS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTANPHOM0007 | ANPHOM | ASCENDI, SGPS/2022 - EUR 25.100.000 FIXED RATE SECURED CAPEX BONDS B1 - 30 JUNE 2033 | ASCENDI, SGPS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTANPCOM0002 | ANPCOM | ASCENDI, SGPS/2022 - EUR 3.900.000 FLOATING RATE SECURED CAPEX BONDS B2 - 30 JUNE 2033 | ASCENDI, SGPS, S.A. | 96,363.83 | EUR | |
PTANPBOM0003 | ANPBOM | ASCENDI, SGPS/2022 - EUR 4.600.000 FLOATING RATE SECURED CAPEX BONDS B1 - 30 JUNE 2033 | ASCENDI, SGPS, S.A. | 96,363.83 | EUR |