Ativos sob gestão
Ativos sob gestão
Valores Mobiliários
Dados actualizados em
Código ISIN | Código CVM | Emissão | Data Integração | Entidade Emitente | Valor Nominal | |
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PTBIG2VM0006 | BIG2VM | BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL - ACOES PREFERENCIAIS REMIDAS | BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTBIG0AM0003 | BIG AM | BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL, SA | BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTBFO0AM0003 | BFO AM | BANCO PORTUGUES DE FOMENTO | BANCO PORTUGUÊS DE FOMENTO, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTBPP0AM0009 | BPP AM | BANCO PRIVADO PORTUGUES, SA | BANCO PRIVADO PORTUGUÊS, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTCPP0AM0007 | CPP AM | BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. | BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTBNM0AM0001 | BNM AM | BANIF IMOBILIARIA, SA | BANIF IMOBILIÁRIA, S.A. | 2.50 | EUR | |
PTBAF0VM0007 | BAF VM | BANIF-BANCO INTERNACIONAL FUNCHAL,SA-ACOES ESPECIAIS | BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A | 0.01 | EUR | |
PTBAT0AN0010 | BAT AN | BARRAQUEIRO TRANSPORTES SA | BARRAQUEIRO TRANSPORTES, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTBBZ0AM0008 | BBZ AM | BBZ - PUBLICIDADE E MARKETING, SA | BBZ - PUBLICIDADE E MARKETING, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTBCS3OE0028 | BCS3OE | BCP/10-EUR 1000 M.FLT.R.COVERED BONDS- APRIL 2027-SER.7 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
PTBCSFOE0024 | BCSFOE | BCP/10-EUR 2.000 M.-FLOATING RATE COVERED BONDS-OCT. 2025-SER.6 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTBIPGOE0061 | BIPGOE | BCP/10-EUR 2.700 M.-FLT. RATE COVERED BONDS DUE OCT. 2024 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTBCQLOE0036 | BCQLOE | BCP/2012-EUR 4.000 M. FLT.R.COVERED BONDS-APRIL 2026-S.8 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 200,000.00 | EUR | |
PTBITTYE0094 | BITTYE | BCP/2016 - CERTIFICADOS SOBRE O MSCI WORLD PRICE EUR INDEX | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
PTBCPWOM0034 | BCPWOM | BCP/2017-EUR 300.000.000-SUBORDINATED FIXED RATE RESET NOTES DUE 07 DEC.2027 - SER.854 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTBCPXBM0046 | BCPXBM | BCP/2019 - TITULOS DE DIVIDA MILLENNIUM CABAZ 5 ACOES - DEZ. 2024 - SMTN SR.44 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTBIT3OM0098 | BIT3OM | BCP/2019-EUR 450 M.-TIER 2 SUBORDINATED FIXED R. RESET CALLABLE NOTES-27 MARCH 2030-MTN 855 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTBITZBM0119 | BITZBM | BCP/2019-TITULOS DE DIVIDA MILLENNIUM CABAZ 5 ACOES-JULHO 2024-SMTN SR.42 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTBCPEOM0069 | BCPEOM | BCP/2021 - EUR 500 M. - SENIOR PREFERRED SOCIAL FIXED TO FLOAT. RATE -ESG NOTES- APRIL 2028 - MTN 857 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTBCPGOM0067 | BCPGOM | BCP/2021-EUR 300 M.-TIER 2 SUBORDINATED FIXED RATE RESET CALLABLE NOTES-17 MAY 2032-MTN 858 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTBCPHOM0066 | BCPHOM | BCP/2021-EUR 500 M. SENIOR PREFERRED FIXED TO FLOATING R.NOTES-2027-MTN Sr.856 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTBCPJOM0056 | BCPJOM | BCP/2022-EUR 133.700.000 -TIER 2 SUBORDINATED FIXED RATE RESET CALLABLE NOTES-5 MARCH 2033-MTN 860 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTBCPBOM0062 | BCPBOM | BCP/2022-EUR 350 M. SENIOR PREFERRED FIXED TO FLOATING R.NOTES-2025-MTN Sr.859 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTBCP2OM0058 | BCP2OM | BCP/2023-EUR 500 M. SENIOR PREFERRED FIXED TO FLOATING R.NOTES- OCT. 2026-MTN Sr.861 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTBCPKOM0004 | BCPKOM | BCP/2024 - FIXED RATE RESET PERPETUAL TEMPORARY WRITE DOWN ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL NOTES | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 200,000.00 | EUR | |
PTBSSFOE0000 | BSSFOE | BCR/12-FIX.R.CONSUMER PRICE INDEX LINK.R.NOTES-2032-S.4 | BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTBEG0AM0002 | BEG AM | BEIRAGAS-COMPANHIA DE GAS DAS BEIRAS, SA | BEIRAGAS - COMPANHIA DE GÁS DAS BEIRAS, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTSLBCOM0018 | SLBCOM | BENFICA SAD/2021-2024 | SPORT LISBOA E BENFICA - FUTEBOL, SAD | 5.00 | EUR | |
PTSLBMOM0016 | SLBMOM | BENFICA SAD/2022-2025 | SPORT LISBOA E BENFICA - FUTEBOL, SAD | 5.00 | EUR | |
PTSLBNOM0007 | SLBNOM | BENFICA SAD/2023-2026 | SPORT LISBOA E BENFICA - FUTEBOL, SAD | 5.00 | EUR |