Euronext Securities Milan offre agli emittenti e ai loro agenti i seguenti servizi su azioni e obbligazioni:
- apertura del conto emittente (o conto intermediario Proprio/Terzi)
- ammissione degli ISIN al sistema di gestione accentrata
- notifica del paying agent incaricato
- collocamento dei titoli nel sistema di gestione accentrata sia in forma totalmente dematerializzata che tramite un Global Certificate
- supporto informativo per eventuale quotazione sul mercato di Borsa Italiana
- comunicazione dei tassi variabili delle cedole dei bond (dove applicabili) e del pool factor degli ABS
- esecuzione delle corporate actions
- inoltro dei comunicati per la convocazione dell'assemblea
- inoltro di comunicati su richiesta (es.: buyback, Dutch auctions, rimborso anticipato, ecc.)
- gestione delle attività a supporto della Shareholder Identification
- report sui pagamenti effettuati
- rendicontazione giornaliera
Il codice ISIN identifica ogni strumento finanziario da accentrare, ed è obbligatorio per poter operare con Euronext Securities Milan. Tale codice deve essere preventivamente richiesto dall’Emittente alla Numbering Agency del mercato di riferimento (per esempio in Italia, si richiede a Banca d’Italia).
Per quanto riguarda i pagamenti relativi alle Corporate Action su titoli azionari, l'Emittente deve incaricare un paying agent domestico, mentre per i pagamenti sulle obbligazioni può essere incaricato un paying agent anche non domestico.
In entrambi i casi siamo in grado di fornire al paying agent incaricato, anche tramite messaggi SWIFT, le istruzioni necessarie per effettuare i pagamenti nei confronti dei propri partecipanti.
Il processo di gestione dei pagamenti è totalmente automatizzato e si conclude nella data valuta indicata dall'Emittente in moneta di Banca Centrale.
A supporto dell'attività degli emittenti azionari sono inoltre disponibili ulteriori servizi per esempio per l'aggiornamento dei libri sociali, la gestione della Shareholders Identification e per il pagamento dei corrispettivi dovuti agli intermediari per le registrazioni effettuate nei dossier titoli dei loro clienti.