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Wholesale trading
A travers la fonctionnalité d'Allocation d'actif, les membres et leurs clients sont capables simultanément d'exécuter des transactions ayant trait aux combinaisons de contrats à terme suivantes :

Pour des combinaisons de même durée :

  1. Universal Stock Futures contracts v Universal Stock Futures contracts;
  2. Equity Index contracts v Equity Index contracts;
  3. Equity Index contracts v Bond contracts;
  4. Equity Index contracts v Bond Index contracts; 
  5. Short term interest rate (STIR) contracts v STIR contracts;
  6. Bond contracts v Bond contracts;
  7. Bond contracts v Swapnote® contracts;
  8. Swapnote contracts v Swapnote® contracts;
  9. Bond Index contracts v Bond contracts;
  10. Bond Index contracts v Bond Index contracts; and
  11. Bond Index contracts v Swapnote® contracts. 

Pour des combinaisons de durée différente :

  1. STIR contracts v Bond contracts;
  2. STIR contracts v Swapnote® contracts;
  3. STIR contracts v Bond Index contracts; 
  4. Bond contracts v Bond contracts;
  5. Bond contracts v Swapnote® contracts;
  6. Bond contracts v Bond Index contracts;
  7. Swapnote® contracts v Swapnote® contracts;
  8. Swapnote® contracts v Bond Index contracts; and
  9. Bond Index contracts v Bond Index contracts.

In respect of asset allocation trades between two STIR contracts, the two legs of the trade must involve the same delivery month (e.g. Sep 08 Euribor® versus Sep 08 Short Sterling contracts but not Dec 08 Short Sterling contracts).